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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 567.00 | 540 558.00 | 80 009.00 | 620 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 771.00 | 545 147.00 | 20 624.00 | 565 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 267 999.00 | 1 091 141.00 | 176 857.00 | 1 267 999.00 |
BT Marchandises | 347 899.00 | | 347 899.00 | 347 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 490.00 | | 398 490.00 | 398 490.00 |
BZ Autres créances | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 232.00 | | 432 232.00 | 432 232.00 |
CF Disponibilités | 285 230.00 | | 285 230.00 | 285 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 608.00 | | 1 522 608.00 | 1 522 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 607.00 | 1 091 141.00 | 1 699 466.00 | 2 790 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 505 301.00 | 502 099.00 | | 505 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 168.00 | 27 202.00 | | 56 168.00 |
DL TOTAL (I) | 643 969.00 | 611 801.00 | | 643 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 042.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 472.00 | 586 181.00 | | 591 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 071.00 | 77 565.00 | | 201 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 004.00 | 139 914.00 | | 178 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 547.00 | 809 701.00 | | 970 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 466.00 | 1 506 452.00 | | 1 699 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 547.00 | 809 701.00 | | 970 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 119.00 | | 24 730.00 | 1 251 119.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 1 267 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 350.00 | 1 186 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 958.00 | | 24 730.00 | 1 167 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 971.00 | 53 520.00 | 6 350.00 | 1 043 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 535.00 | 53 520.00 | 6 350.00 | 1 038 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 950.00 | 84 950.00 | 84 950.00 | 84 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 950.00 | 84 950.00 | 84 950.00 | 84 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 950.00 | 84 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 071.00 | 201 071.00 | | 201 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 024.00 | 97 024.00 | | 97 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 048.00 | 56 048.00 | | 56 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UX Autres créances clients | 398 490.00 | 398 490.00 | | 398 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VI Groupe et associés | 591 472.00 | 591 472.00 | | 591 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 248.00 | 457 248.00 | | 457 248.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 547.00 | 970 547.00 | | 970 547.00 |