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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 459 890.00 | | 459 890.00 | 459 890.00 |
AP Constructions | 2 593 046.00 | 10 083.00 | 2 582 962.00 | 2 593 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 779.00 | 3 406.00 | 8 373.00 | 11 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 095.00 | 111 062.00 | 29 033.00 | 140 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 408.00 | 392 750.00 | 3 080 658.00 | 3 473 408.00 |
BT Marchandises | 1 664 336.00 | | 1 664 336.00 | 1 664 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 105.00 | 7 588.00 | 1 862 517.00 | 1 870 105.00 |
BZ Autres créances | 655 277.00 | | 655 277.00 | 655 277.00 |
CF Disponibilités | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 468.00 | 7 588.00 | 4 282 879.00 | 4 290 468.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 897.00 | | 8 897.00 | 8 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 772.00 | 400 338.00 | 7 372 434.00 | 7 772 772.00 |
CU Autres participations | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 080 754.00 | | | 5 080 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
DL TOTAL (I) | 5 260 531.00 | | | 5 260 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 867.00 | | | 1 867 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 242.00 | | | 182 242.00 |
EA Autres dettes | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 903.00 | | | 2 111 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 434.00 | | | 7 372 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 901.00 | | | 2 111 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 761 478.00 | 172 921.00 | 9 934 399.00 | 9 761 478.00 |
FD Production vendue biens | -33 629.00 | | -33 629.00 | -33 629.00 |
FG Production vendue services | 89 154.00 | 4 968.00 | 94 121.00 | 89 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 817 003.00 | 177 889.00 | 9 994 891.00 | 9 817 003.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 131 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 716 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 435.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 024 711.00 | | | 10 024 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 853 318.00 | | | 9 853 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 393.00 | | | 171 393.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 310 169.00 | | 3 188 736.00 | 2 310 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 325.00 | 268 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025 498.00 | 3 473 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020 172.00 | 3 204 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 245.00 | | 3 188 736.00 | 2 036 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 924.00 | | | 273 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 664.00 | 46 080.00 | 49 193.00 | 127 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 664.00 | 46 080.00 | 49 193.00 | 127 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 520.00 | 262.00 | 194.00 | 7 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 956.00 | 41 024.00 | 194.00 | 234 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 956.00 | 41 024.00 | 194.00 | 234 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 867 867.00 | 1 867 867.00 | | 1 867 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 471.00 | 1 824 471.00 | | 1 824 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
VB T. V. A. | 193 934.00 | 193 934.00 | | 193 934.00 |
VC Groupe et associés | 360 808.00 | 360 808.00 | | 360 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
VI Groupe et associés | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 155.00 | 72 155.00 | | 72 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 182.00 | 2 521 148.00 | 46 035.00 | 2 567 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 903.00 | 2 111 901.00 | 2.00 | 2 111 903.00 |