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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 054.00 | 6 152.00 | 4 902.00 | 11 054.00 |
AP Constructions | 68 470.00 | 13 409.00 | 55 061.00 | 68 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 083.00 | 186 195.00 | 40 888.00 | 227 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 025.00 | 269 487.00 | 26 538.00 | 296 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 214.00 | 475 244.00 | 152 970.00 | 628 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BP En cours de production de services | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 484.00 | 2 243.00 | 85 241.00 | 87 484.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 049.00 | | 366 049.00 | 366 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 757.00 | 2 243.00 | 493 514.00 | 495 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 971.00 | 477 487.00 | 646 484.00 | 1 123 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
CU Autres participations | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 750.00 | 17 500.00 | | 36 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 249 518.00 | 204 808.00 | | 249 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 680.00 | 58 710.00 | | 54 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 988.00 | 2 687.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 352 086.00 | 286 205.00 | | 352 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 138.00 | 66 942.00 | | 94 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 80 058.00 | | 119 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 489.00 | 125 273.00 | | 74 489.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 1 000.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 398.00 | 273 284.00 | | 294 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 484.00 | 559 489.00 | | 646 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 705.00 | 217 666.00 | | 225 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 183.00 | 41 061.00 | | 434 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 2 913.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 944.00 | 38 148.00 | | 430 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 138.00 | 25 445.00 | 68 694.00 | 94 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 494.00 | 96 494.00 | | 96 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 398.00 | 225 705.00 | 68 694.00 | 294 398.00 |