| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 222.00 | 10 123.00 | 2 099.00 | 12 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 882.00 | 61 160.00 | 26 722.00 | 87 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 318.00 | 74 735.00 | 29 583.00 | 104 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 261.00 | 18 398.00 | 158 863.00 | 177 261.00 |
BZ Autres créances | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CF Disponibilités | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 045.00 | 18 398.00 | 205 647.00 | 224 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 363.00 | 93 133.00 | 235 230.00 | 328 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 71 004.00 | 42 273.00 | | 71 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 014.00 | 28 731.00 | | 30 014.00 |
DL TOTAL (I) | 117 787.00 | 87 774.00 | | 117 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 496.00 | 11 253.00 | | 18 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 10 142.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 396.00 | 71 892.00 | | 61 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 594.00 | 35 031.00 | | 33 594.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 035.00 | 10 697.00 | | 1 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 443.00 | 140 794.00 | | 117 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 230.00 | 228 568.00 | | 235 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 018.00 | 133 086.00 | | 99 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 87.00 | | 71.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 151.00 | | 588 151.00 | 588 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 151.00 | | 588 151.00 | 588 151.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 466.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 000.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | 1 000.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | -905.00 | | 1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 428.00 | 547 787.00 | | 594 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 415.00 | 519 055.00 | | 564 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 014.00 | 28 731.00 | | 30 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 227.00 | | 14 197.00 | 101 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 104 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 105.00 | 100 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 012.00 | | 14 197.00 | 97 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 375.00 | 6 466.00 | 11 105.00 | 79 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 922.00 | 6 466.00 | 11 105.00 | 75 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 512.00 | | 1 114.00 | 19 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 512.00 | | 1 114.00 | 19 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 512.00 | | 1 114.00 | 19 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 396.00 | 61 396.00 | | 61 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UX Autres créances clients | 126 004.00 | | | 126 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
VB T. V. A. | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 425.00 | | 7 708.00 | 18 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 322.00 | 200 322.00 | | 200 322.00 |
VW T.V.A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 443.00 | 99 018.00 | 7 708.00 | 117 443.00 |