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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 193.00 | 41 709.00 | 14 484.00 | 56 193.00 |
AH Fonds commercial | 520 725.00 | | 520 725.00 | 520 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 693 278.00 | 4 419 405.00 | 1 273 872.00 | 5 693 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 603.00 | 734 590.00 | 156 013.00 | 890 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 924 211.00 | | 924 211.00 | 924 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 203 288.00 | 5 195 705.00 | 3 007 583.00 | 8 203 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 236 275.00 | 33 422.00 | 1 202 853.00 | 1 236 275.00 |
BN En cours de production de biens | 701 025.00 | | 701 025.00 | 701 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 637 606.00 | 62 216.00 | 1 575 390.00 | 1 637 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 655.00 | | 3 850 655.00 | 3 850 655.00 |
BZ Autres créances | 860 580.00 | | 860 580.00 | 860 580.00 |
CF Disponibilités | 3 696 145.00 | | 3 696 145.00 | 3 696 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 540.00 | | 349 540.00 | 349 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 331 830.00 | 95 639.00 | 12 236 191.00 | 12 331 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 535 119.00 | 5 291 344.00 | 15 243 774.00 | 20 535 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 189 075.00 | | | 6 189 075.00 |
DH Report à nouveau | 1 463 189.00 | | | 1 463 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 160.00 | | | 459 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 789 927.00 | | | 789 927.00 |
DL TOTAL (I) | 9 718 758.00 | | | 9 718 758.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 012.00 | | | 2 337 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 402.00 | | | 2 368 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 464.00 | | | 739 464.00 |
EA Autres dettes | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 015.00 | | | 5 480 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 243 774.00 | | | 15 243 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 904 080.00 | | | 3 904 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 373 374.00 | 10 019 438.00 | 18 392 813.00 | 8 373 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 373 374.00 | 10 019 438.00 | 18 392 813.00 | 8 373 374.00 |
FM Production stockée | | | -31 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 524 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 678 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 037 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 463.00 | | | 91 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 222.00 | | | 127 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 217.00 | | | 112 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 231.00 | | | 126 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 651 728.00 | | | 18 651 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 192 568.00 | | | 18 192 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 160.00 | | | 459 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 344 454.00 | | 1 341 123.00 | 7 344 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 480 760.00 | 1 529.00 | 8 203 288.00 | 480 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 480 760.00 | 1 529.00 | 7 508 093.00 | 480 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 244.00 | | 14 675.00 | 562 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 663 934.00 | | 1 326 448.00 | 6 663 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 480 760.00 | | | 480 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 487 794.00 | 709 439.00 | 1 529.00 | 4 487 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 111.00 | 7 598.00 | | 34 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 683.00 | 701 841.00 | 1 529.00 | 4 453 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 45 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 912.00 | 95 639.00 | 70 912.00 | 70 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 912.00 | 95 639.00 | 70 912.00 | 70 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 912.00 | 140 639.00 | 130 912.00 | 130 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 639.00 | 130 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 402.00 | 2 368 402.00 | | 2 368 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 071.00 | 300 071.00 | | 300 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 786.00 | 311 786.00 | | 311 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 135.00 | 35 135.00 | | 35 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 275.00 | | 118 275.00 | 118 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 850 655.00 | 3 850 655.00 | | 3 850 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VB T. V. A. | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 857.00 | 758 922.00 | 1 575 935.00 | 2 334 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 848.00 | | | 526 848.00 |
VP Divers | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 540.00 | 349 540.00 | | 349 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 179 052.00 | 5 060 776.00 | 118 275.00 | 5 179 052.00 |
VW T.V.A. | 55 906.00 | 55 906.00 | | 55 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 480 015.00 | 3 904 080.00 | 1 575 935.00 | 5 480 015.00 |