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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 600.00 | | 83 600.00 | 83 600.00 |
AP Constructions | 627 150.00 | 519 451.00 | 107 698.00 | 627 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 470.00 | 33 535.00 | 35 935.00 | 69 470.00 |
AX Avances et acomptes | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 222.00 | 12 366.00 | 28 855.00 | 41 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 507.00 | 581 098.00 | 1 027 409.00 | 1 608 507.00 |
BT Marchandises | 85 700.00 | | 85 700.00 | 85 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 899 985.00 | 15 318.00 | 3 884 666.00 | 3 899 985.00 |
CF Disponibilités | 597 295.00 | | 597 295.00 | 597 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 604.00 | 15 318.00 | 4 641 285.00 | 4 656 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 265 112.00 | 596 416.00 | 5 668 695.00 | 6 265 112.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 771 320.00 | | 771 320.00 | 771 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 3 483 275.00 | 3 676 174.00 | | 3 483 275.00 |
DH Report à nouveau | | 78 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 525.00 | -121 186.00 | | 95 525.00 |
DL TOTAL (I) | 5 098 804.00 | 5 153 278.00 | | 5 098 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 985.00 | 585 533.00 | | 546 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | 3 256.00 | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 912.00 | 24 370.00 | | 16 912.00 |
EA Autres dettes | | 11 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 891.00 | 624 360.00 | | 569 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 695.00 | 5 777 639.00 | | 5 668 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 221 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 271 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | 15 863.00 | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | 2 136.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 324.00 | -659.00 | | -8 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 693.00 | 444 591.00 | | 515 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 168.00 | 565 777.00 | | 420 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 525.00 | -121 186.00 | | 95 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 507.00 | | | 1 700 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 000.00 | 812 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 000.00 | 1 608 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 965.00 | | | 795 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 542.00 | | | 904 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 048.00 | 50 939.00 | | 502 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 048.00 | 50 939.00 | | 502 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 920.00 | | 360 920.00 | 360 920.00 |
UX Autres créances clients | 46 732.00 | 46 732.00 | | 46 732.00 |
VI Groupe et associés | 537 118.00 | | 537 118.00 | 537 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 544.00 | 73 624.00 | 360 920.00 | 434 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 891.00 | 32 773.00 | 537 118.00 | 569 891.00 |