| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 677 771.00 | 10 447 771.00 | 230 000.00 | 10 677 771.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 350.00 | 57 350.00 | | 57 350.00 |
AP Constructions | 4 892.00 | 4 353.00 | 539.00 | 4 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 203 044.00 | 2 953 274.00 | 249 770.00 | 3 203 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 058 406.00 | 13 482 517.00 | 575 889.00 | 14 058 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879 180.00 | 199 380.00 | 7 679 800.00 | 7 879 180.00 |
BZ Autres créances | 10 517 761.00 | | 10 517 761.00 | 10 517 761.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 262 113.00 | | 262 113.00 | 262 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 659 054.00 | 199 380.00 | 18 459 674.00 | 18 659 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 717 460.00 | 13 681 897.00 | 19 035 562.00 | 32 717 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 999 992.00 | 7 999 992.00 | | 7 999 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 125 977.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 799 999.00 | 799 999.00 | | 799 999.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 5 982 139.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 764.00 | -2 135 097.00 | | 607 764.00 |
DL TOTAL (I) | 9 407 755.00 | 12 773 010.00 | | 9 407 755.00 |
DP Provisions pour risques | 310 531.00 | 459 451.00 | | 310 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 487 691.00 | 1 307 987.00 | | 1 487 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 798 222.00 | 1 767 438.00 | | 1 798 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 453.00 | 245 732.00 | | 315 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 807.00 | 2 397 011.00 | | 4 151 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 780.00 | 3 230 934.00 | | 2 893 780.00 |
EA Autres dettes | 292 846.00 | 148 924.00 | | 292 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 700.00 | 139 476.00 | | 175 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 829 586.00 | 6 162 077.00 | | 7 829 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 035 562.00 | 20 702 525.00 | | 19 035 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 799 906.00 | 192 899.00 | 31 992 805.00 | 31 799 906.00 |
FG Production vendue services | 1 172 276.00 | 472 812.00 | 1 645 087.00 | 1 172 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 972 182.00 | 665 711.00 | 33 637 893.00 | 32 972 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 057 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 278 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 240 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 004 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 449 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 315 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 490 235.00 | |
GE Autres charges | | | 74 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 420 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 636 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 958.00 | |
GN Différences positives de change | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 641 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 091.00 | | | 127 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 508.00 | | | 127 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356 438.00 | 331 899.00 | | 356 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 851.00 | 458 990.00 | | 366 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 343.00 | -458 990.00 | | -239 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 225.00 | 172 840.00 | | 258 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 079.00 | 246 547.00 | | 536 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 191 094.00 | 36 148 273.00 | | 34 191 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 583 331.00 | 38 283 369.00 | | 33 583 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 764.00 | -2 135 097.00 | | 607 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 869 945.00 | | 225 388.00 | 13 869 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 928.00 | 14 058 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 775 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 928.00 | 3 227 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775 121.00 | | | 10 775 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039 244.00 | | 225 388.00 | 3 039 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 580.00 | | | 55 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 907 366.00 | 128 569.00 | 26 514.00 | 6 907 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032 024.00 | | | 4 032 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 342.00 | 128 569.00 | 26 514.00 | 2 875 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 767 438.00 | 490 234.00 | 459 451.00 | 1 767 438.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 158 027.00 | 315 070.00 | | 6 158 027.00 |
6T Sur comptes clients | 342 773.00 | | 143 392.00 | 342 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500 800.00 | 315 070.00 | 143 392.00 | 6 500 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 268 238.00 | 805 304.00 | 602 843.00 | 8 268 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 805 304.00 | 475 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 127 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 151 807.00 | 4 151 807.00 | | 4 151 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 498.00 | 1 211 498.00 | | 1 211 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 731.00 | 879 731.00 | | 879 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 846.00 | 292 846.00 | | 292 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 580.00 | | 55 580.00 | 55 580.00 |
UX Autres créances clients | 7 879 180.00 | 7 879 180.00 | | 7 879 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 445.00 | 20 195.00 | 19 250.00 | 39 445.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 10 466 993.00 | 10 466 993.00 | | 10 466 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 596.00 | 300 596.00 | | 300 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 113.00 | 262 113.00 | | 262 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 714 633.00 | 18 639 803.00 | 74 830.00 | 18 714 633.00 |
VW T.V.A. | 501 954.00 | 501 954.00 | | 501 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 514 132.00 | 7 514 132.00 | | 7 514 132.00 |