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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 349.00 | 641.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 716.00 | 84.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 494.00 | 11 131.00 | 26 363.00 | 37 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 846.00 | 12 195.00 | 104 651.00 | 116 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 132.00 | 2 000.00 | 61 132.00 | 63 132.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 129 169.00 | | 129 169.00 | 129 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 446.00 | 2 000.00 | 203 446.00 | 205 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 292.00 | 14 195.00 | 308 097.00 | 322 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 463.00 | | | 75 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
DG Autres réserves | 84 411.00 | | | 84 411.00 |
DH Report à nouveau | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
DL TOTAL (I) | 246 736.00 | | | 246 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
EA Autres dettes | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 360.00 | | | 61 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 097.00 | | | 308 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 396.00 | | | 57 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 253.00 | | | 368 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 295.00 | | | 307 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 959.00 | | | 60 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 397.00 | | 31 680.00 | 87 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 116 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 609.00 | 37 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 252.00 | | | 77 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 522.00 | | 29 580.00 | 9 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623.00 | | 2 100.00 | 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 234.00 | 6 569.00 | 1 609.00 | 7 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | 591.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 761.00 | 5 978.00 | 1 609.00 | 6 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 139.00 | 4 175.00 | 3 964.00 | 8 139.00 |
VI Groupe et associés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 377.00 | 76 277.00 | 2 100.00 | 78 377.00 |
VW T.V.A. | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 360.00 | 57 396.00 | 3 964.00 | 61 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 974.00 | | | 64 974.00 |
ST Autres comptes | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 677.00 | | | 151 677.00 |