| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 274.00 | 29 724.00 | 550.00 | 30 274.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AN Terrains | 83 054.00 | 37 052.00 | 46 002.00 | 83 054.00 |
AP Constructions | 600 525.00 | 484 771.00 | 115 754.00 | 600 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 337.00 | 372 622.00 | 143 715.00 | 516 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 668.00 | 354 758.00 | 289 910.00 | 644 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 300.00 | 1 278 928.00 | 608 372.00 | 1 887 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 080.00 | 15 487.00 | 107 594.00 | 123 080.00 |
BT Marchandises | 142 289.00 | | 142 289.00 | 142 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 868.00 | 16 577.00 | 1 176 291.00 | 1 192 868.00 |
BZ Autres créances | 391 341.00 | | 391 341.00 | 391 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 527 839.00 | | 527 839.00 | 527 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 128.00 | 32 064.00 | 2 455 065.00 | 2 487 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 428.00 | 1 310 992.00 | 3 063 437.00 | 4 374 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
CU Autres participations | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 7 622.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 419 130.00 | 735 004.00 | | 419 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 380.00 | 176 503.00 | | 149 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 272.00 | 919 892.00 | | 1 069 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 240.00 | 299 936.00 | | 355 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449.00 | 7 700.00 | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 418.00 | 1 202 875.00 | | 1 418 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 398.00 | 136 839.00 | | 177 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 147.00 | 72 625.00 | | 22 147.00 |
EA Autres dettes | 14 513.00 | 8 257.00 | | 14 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 165.00 | 1 728 232.00 | | 1 994 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 437.00 | 2 648 125.00 | | 3 063 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 407.00 | 1 538 573.00 | | 1 750 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 213 305.00 | 324 780.00 | 12 538 086.00 | 12 213 305.00 |
FG Production vendue services | 257 102.00 | 48.00 | 257 150.00 | 257 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 470 408.00 | 324 828.00 | 12 795 236.00 | 12 470 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 807 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 807 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 134.00 | 11 535.00 | | 4 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 4 600.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 164.00 | 16 135.00 | | 4 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373.00 | 16 135.00 | | 2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 758.00 | 72 825.00 | | 52 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 812 992.00 | 10 712 083.00 | | 12 812 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 663 613.00 | 10 535 580.00 | | 12 663 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 380.00 | 176 503.00 | | 149 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 151.00 | | 221 512.00 | 1 672 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 230.00 | 8 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362.00 | 1 887 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 1 844 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 274.00 | | 5 600.00 | 28 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 005.00 | | 213 712.00 | 1 636 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 871.00 | | 2 200.00 | 7 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 956.00 | 162 104.00 | 5 132.00 | 1 121 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 198.00 | 2 527.00 | | 27 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 758.00 | 159 577.00 | 5 132.00 | 1 094 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 492.00 | 995.00 | | 14 492.00 |
6T Sur comptes clients | 11 743.00 | 7 414.00 | 2 580.00 | 11 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 235.00 | 8 409.00 | 2 580.00 | 26 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 235.00 | 8 409.00 | 2 580.00 | 26 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 409.00 | 2 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 418.00 | 1 418 418.00 | | 1 418 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 587.00 | 92 587.00 | | 92 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 379.00 | | | 1 175 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
VB T. V. A. | 142 741.00 | | | 142 741.00 |
VC Groupe et associés | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 125.00 | 110 368.00 | 228 560.00 | 354 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 760.00 | | | 96 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 201.00 | 1 626 432.00 | 19 769.00 | 1 646 201.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 165.00 | 1 750 407.00 | 228 560.00 | 1 994 165.00 |