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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
AN Terrains | 652 925.00 | 534 718.00 | 118 207.00 | 652 925.00 |
AP Constructions | 1 982 013.00 | 1 025 686.00 | 956 327.00 | 1 982 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 994 474.00 | 13 823 073.00 | 5 171 401.00 | 18 994 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 906.00 | 550 284.00 | 400 622.00 | 950 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 727 135.00 | 16 052 086.00 | 6 675 049.00 | 22 727 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 169.00 | | 136 169.00 | 136 169.00 |
BZ Autres créances | 878 612.00 | | 878 612.00 | 878 612.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 128.00 | | 1 029 128.00 | 1 029 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 756 264.00 | 16 052 086.00 | 7 704 177.00 | 23 756 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 771.00 | 1 240 041.00 | | 1 056 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 894.00 | -183 270.00 | | 338 894.00 |
DK Provisions réglementées | 4 554 844.00 | 4 697 136.00 | | 4 554 844.00 |
DL TOTAL (I) | 6 160 531.00 | 5 963 929.00 | | 6 160 531.00 |
DP Provisions pour risques | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 518.00 | 609 662.00 | | 651 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 934 518.00 | 892 662.00 | | 934 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 250.00 | 426 821.00 | | 335 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 018.00 | 1 162.00 | | 38 018.00 |
EA Autres dettes | 85 859.00 | 199 384.00 | | 85 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 127.00 | 827 367.00 | | 609 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 704 177.00 | 7 683 959.00 | | 7 704 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 207 130.00 | | 4 207 130.00 | 4 207 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 130.00 | | 4 207 130.00 | 4 207 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 248 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 221 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 866.00 | 379 093.00 | | 430 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 866.00 | 379 093.00 | | 430 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 942.00 | 82 914.00 | | 13 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 574.00 | 269 630.00 | | 288 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 516.00 | 352 544.00 | | 302 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 349.00 | 26 548.00 | | 128 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 767.00 | 4 338 672.00 | | 4 679 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 873.00 | 4 521 942.00 | | 4 340 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 894.00 | -183 270.00 | | 338 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 251 264.00 | | 805 201.00 | 22 251 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 329.00 | 22 727 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 329 329.00 | 22 608 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 132 940.00 | | 805 201.00 | 22 132 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 394 787.00 | 657 300.00 | | 15 394 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 324.00 | | | 118 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 276 462.00 | 657 300.00 | | 15 276 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 697 136.00 | 288 574.00 | 430 866.00 | 4 697 136.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 892 662.00 | 83 621.00 | 41 764.00 | 892 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 589 798.00 | 372 195.00 | 472 630.00 | 5 589 798.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 621.00 | 41 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288 574.00 | 430 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 250.00 | 335 250.00 | | 335 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
UX Autres créances clients | 136 169.00 | 136 169.00 | | 136 169.00 |
VB T. V. A. | 98 572.00 | 98 572.00 | | 98 572.00 |
VC Groupe et associés | 777 257.00 | 777 257.00 | | 777 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 455.00 | 1 027 455.00 | | 1 027 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 128.00 | 609 128.00 | | 609 128.00 |