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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157.00 | 28 157.00 | | 28 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 418.00 | 66 418.00 | | 66 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 685.00 | 183 685.00 | 9 000.00 | 192 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 109.00 | 115 652.00 | 326 457.00 | 442 109.00 |
BZ Autres créances | 458 486.00 | | 458 486.00 | 458 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 512 381.00 | 5 992.00 | 506 389.00 | 512 381.00 |
CF Disponibilités | 493 746.00 | | 493 746.00 | 493 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 906 722.00 | 121 644.00 | 1 785 078.00 | 1 906 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 407.00 | 305 329.00 | 1 794 078.00 | 2 099 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 115 882.00 | | | 115 882.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 596 204.00 | 596 204.00 | | 596 204.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 215.00 | 477 215.00 | | 477 215.00 |
DH Report à nouveau | 120 100.00 | 135 386.00 | | 120 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 892.00 | 34 714.00 | | 74 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 410.00 | 1 743 519.00 | | 1 768 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 796.00 | 17 830.00 | | 11 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 8 463.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 5 572.00 | | 7 426.00 |
EA Autres dettes | | 39 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 667.00 | 71 090.00 | | 25 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 078.00 | 1 814 608.00 | | 1 794 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 667.00 | 71 090.00 | | 25 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 685.00 | | | 192 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 418.00 | | | 75 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 266.00 | | | 117 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 337.00 | | | 107 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 445.00 | 43 092.00 | 8 884.00 | 81 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 690.00 | 5 992.00 | 6 690.00 | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 553.00 | 49 084.00 | 15 574.00 | 154 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 553.00 | 49 084.00 | 15 574.00 | 154 553.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 092.00 | 8 884.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 992.00 | 6 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
UX Autres créances clients | 326 412.00 | 326 227.00 | 185.00 | 326 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VI Groupe et associés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 784.00 | 439 784.00 | | 439 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 013.00 | 784 713.00 | 182 300.00 | 967 013.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |