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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
AN Terrains | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AP Constructions | 191 374.00 | 37 982.00 | 153 392.00 | 191 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 336.00 | 39 357.00 | 1 979.00 | 41 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 285.00 | 60 098.00 | 30 188.00 | 90 285.00 |
AX Avances et acomptes | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 815.00 | 137 437.00 | 231 379.00 | 368 815.00 |
BT Marchandises | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
BZ Autres créances | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 313.00 | 3 698.00 | 94 615.00 | 98 313.00 |
CF Disponibilités | 1 006 901.00 | | 1 006 901.00 | 1 006 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 159.00 | 3 698.00 | 1 212 461.00 | 1 216 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 973.00 | 141 135.00 | 1 443 838.00 | 1 584 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 879.00 | 155 879.00 | | 155 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
DG Autres réserves | 744 324.00 | 708 121.00 | | 744 324.00 |
DH Report à nouveau | 657.00 | 865.00 | | 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 218.00 | 10 035.00 | | 5 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 27 349.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 864.00 | 293 270.00 | | 296 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 35 499.00 | | 33 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 565.00 | 51 525.00 | | 80 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 065.00 | 407 643.00 | | 411 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 838.00 | 1 428 584.00 | | 1 443 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 864.00 | 296 864.00 | | 296 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 349.00 | | | 27 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 065.00 | 411 065.00 | | 411 065.00 |