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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 177.00 | 5 875.00 | 1 302.00 | 7 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 432.00 | | 98 432.00 | 98 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 181.00 | | 262 181.00 | 262 181.00 |
BZ Autres créances | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
CF Disponibilités | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 825.00 | | 456 825.00 | 456 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 003.00 | 5 875.00 | 458 127.00 | 464 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 875.00 | -42 016.00 | | -39 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 632.00 | 2 140.00 | | 8 632.00 |
DL TOTAL (I) | 78 756.00 | 70 124.00 | | 78 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 833.00 | 19 837.00 | | 10 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 050.00 | 9 963.00 | | 13 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 768.00 | 25 619.00 | | 148 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 229.00 | 78 637.00 | | 120 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 941.00 | 158 312.00 | | 85 941.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 371.00 | 292 370.00 | | 379 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 127.00 | 362 494.00 | | 458 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 538.00 | 273 947.00 | | 368 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 200.00 | 7 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 200.00 | 5 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 402.00 | 3 492.00 | 32 018.00 | 34 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 402.00 | 3 492.00 | 32 018.00 | 34 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 262 182.00 | 262 182.00 | | 262 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 722.00 | 20 722.00 | | 20 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 295.00 | 296 295.00 | | 296 295.00 |
VW T.V.A. | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 770.00 | 219 770.00 | | 219 770.00 |