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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 365.00 | | 203 365.00 | 203 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 636.00 | 150 782.00 | 15 853.00 | 166 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 573.00 | 150 782.00 | 286 791.00 | 437 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 816.00 | 142 970.00 | 285 846.00 | 428 816.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 991.00 | 142 970.00 | 537 021.00 | 679 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 563.00 | 293 752.00 | 823 811.00 | 1 117 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 171 473.00 | | | 171 473.00 |
CU Autres participations | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 267.00 | 91 761.00 | | 38 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 154.00 | 26 506.00 | | 44 154.00 |
DL TOTAL (I) | 352 421.00 | 328 267.00 | | 352 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 060.00 | 25 237.00 | | 5 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 795.00 | 46 411.00 | | 60 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 220.00 | 44 975.00 | | 55 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 369.00 | 139 318.00 | | 176 369.00 |
EA Autres dettes | 17 436.00 | 18 368.00 | | 17 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 511.00 | 142 564.00 | | 156 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 391.00 | 416 874.00 | | 471 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 811.00 | 745 141.00 | | 823 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 888.00 | 384 876.00 | | 442 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 135.00 | | 3 438.00 | 434 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 365.00 | | | 203 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 197.00 | | 2 438.00 | 164 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 572.00 | | 1 000.00 | 66 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 306.00 | 4 476.00 | | 146 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 306.00 | 4 476.00 | | 146 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 129.00 | 9 617.00 | 1 777.00 | 135 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 129.00 | 9 617.00 | 1 777.00 | 135 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 129.00 | 9 617.00 | 1 777.00 | 135 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 617.00 | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 511.00 | 156 511.00 | | 156 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
UX Autres créances clients | 257 343.00 | 257 343.00 | | 257 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 473.00 | | 171 473.00 | 171 473.00 |
VB T. V. A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VI Groupe et associés | 60 795.00 | 60 795.00 | | 60 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 516.00 | 276 841.00 | 176 675.00 | 453 516.00 |
VW T.V.A. | 90 930.00 | 62 427.00 | 28 503.00 | 90 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 391.00 | 442 888.00 | 28 503.00 | 471 391.00 |