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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 752.00 | 10 549.00 | 32 203.00 | 42 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 154.00 | 23 983.00 | 1 170.00 | 25 154.00 |
040 Immobilisations financières | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 999.00 | 34 532.00 | 33 467.00 | 67 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 978.00 | 17 519.00 | 86 459.00 | 103 978.00 |
072 Créances – Autres | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 378.00 | 746.00 | 50 632.00 | 51 378.00 |
084 Disponibilités | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 112.00 | 18 265.00 | 199 847.00 | 218 112.00 |
110 Total général Actif | 286 111.00 | 52 797.00 | 233 314.00 | 286 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 404.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 124.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 314.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | -4.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | -5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 618.00 | 71 972.00 | | 67 618.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 2 883.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 729.00 | 74 855.00 | | 67 729.00 |
242 Autres charges externes. | 33 499.00 | 36 962.00 | | 33 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 474.00 | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 038.00 | 17 028.00 | | 13 038.00 |
252 Charges sociales | 1 189.00 | 4 737.00 | | 1 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | 7 420.00 | | 1 730.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 304.00 | 401.00 | | 6 304.00 |
262 Autres charges | 18 423.00 | 18 000.00 | | 18 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 597.00 | 85 023.00 | | 74 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 868.00 | -10 168.00 | | -6 868.00 |
280 Produits financiers | 2 117.00 | 45 559.00 | | 2 117.00 |
294 Charges financières | 59.00 | 41 588.00 | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 810.00 | -21 097.00 | | -4 810.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 293.00 | | | 67 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 765.00 | | | 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 765.00 | | | 765.00 |