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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 29 369.00 | 28 730.00 | 640.00 | 29 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 612.00 | 183 909.00 | 149 703.00 | 333 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 123.00 | 159 162.00 | 47 962.00 | 207 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 811.00 | 372 420.00 | 231 391.00 | 603 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 465.00 | | 66 465.00 | 66 465.00 |
BN En cours de production de biens | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 979.00 | 300.00 | 205 679.00 | 205 979.00 |
BZ Autres créances | 63 062.00 | | 63 062.00 | 63 062.00 |
CF Disponibilités | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 873.00 | 300.00 | 496 573.00 | 496 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 685.00 | 372 720.00 | 727 964.00 | 1 100 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 868.00 | | | 258 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 308.00 | | | -9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 257 944.00 | | | 257 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 063.00 | | | 273 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 020.00 | | | 470 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 964.00 | | | 727 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 891.00 | | | 380 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 250.00 | 88 948.00 | 203 778.00 | 487 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | 270.00 | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 360.00 | 88 948.00 | 203 508.00 | 486 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | 1 200.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 200.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 063.00 | 273 063.00 | | 273 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 308.00 | 40 308.00 | | 40 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 589.00 | 64 460.00 | 36 508.00 | 153 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 565.00 | 274 565.00 | | 274 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 162.00 | 274 565.00 | 2 597.00 | 277 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 020.00 | 380 891.00 | 36 508.00 | 470 020.00 |