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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 094.00 | 25 442.00 | 3 651.00 | 29 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 854.00 | 30 128.00 | 3 726.00 | 33 854.00 |
BT Marchandises | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 684.00 | 30 128.00 | 20 557.00 | 50 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DH Report à nouveau | -195 064.00 | -227 404.00 | | -195 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 453.00 | 32 340.00 | | 15 453.00 |
DL TOTAL (I) | -79 629.00 | -95 082.00 | | -79 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 119.00 | 28 818.00 | | 23 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 053.00 | 70 056.00 | | 60 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 170.00 | 8 701.00 | | 5 170.00 |
EA Autres dettes | 11 844.00 | 29 842.00 | | 11 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 186.00 | 159 085.00 | | 100 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 557.00 | 64 003.00 | | 20 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
FG Production vendue services | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 609.00 | 209 642.00 | | 74 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 156.00 | 177 303.00 | | 59 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 453.00 | 32 340.00 | | 15 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 473.00 | 655.00 | | 29 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 317.00 | 655.00 | | 26 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 053.00 | 60 053.00 | | 60 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 254.00 | 12 179.00 | 75.00 | 12 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 186.00 | 100 186.00 | | 100 186.00 |