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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 562.00 | 92 208.00 | 8 353.00 | 100 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 485.00 | 427 593.00 | 115 892.00 | 543 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 012.00 | 521 001.00 | 212 011.00 | 733 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BZ Autres créances | 56 673.00 | | 56 673.00 | 56 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 939.00 | 210.00 | 49 729.00 | 49 939.00 |
CF Disponibilités | 299 537.00 | | 299 537.00 | 299 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 370.00 | 210.00 | 458 160.00 | 458 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 382.00 | 521 211.00 | 670 171.00 | 1 191 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 560.00 | 171 728.00 | | 36 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 079.00 | 14 832.00 | | 134 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 413.00 | 51 286.00 | | 31 413.00 |
DL TOTAL (I) | 257 052.00 | 292 846.00 | | 257 052.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 24 893.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 867.00 | 1 392.00 | | 88 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 886.00 | 129 717.00 | | 140 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 366.00 | 96 175.00 | | 159 366.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 118.00 | 252 211.00 | | 409 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 171.00 | 549 057.00 | | 670 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 828.00 | | 89.00 | 735 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 905.00 | 733 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 905.00 | 644 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 951.00 | | | 646 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 676.00 | | 89.00 | 77 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 977.00 | 68 323.00 | 2 299.00 | 454 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 777.00 | 68 323.00 | 2 299.00 | 453 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 886.00 | 140 886.00 | | 140 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 020.00 | 58 020.00 | | 58 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 165.00 | 59 165.00 | | 59 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 867.00 | 88 867.00 | | 88 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 567.00 | | | 24 567.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 233.00 | 100 033.00 | 27 200.00 | 127 233.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 118.00 | 409 118.00 | | 409 118.00 |