| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
AH Fonds commercial | 100 815.00 | | 100 815.00 | 100 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 054.00 | 422 819.00 | 166 235.00 | 589 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 800.00 | 136 126.00 | 11 674.00 | 147 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 054.00 | | 32 054.00 | 32 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 169.00 | 559 392.00 | 310 777.00 | 870 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 065 917.00 | 133 672.00 | 932 245.00 | 1 065 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 095.00 | 60 418.00 | 901 678.00 | 962 095.00 |
BZ Autres créances | 482 929.00 | | 482 929.00 | 482 929.00 |
CF Disponibilités | 1 325 385.00 | | 1 325 385.00 | 1 325 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 882 689.00 | 194 089.00 | 3 688 599.00 | 3 882 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 752 858.00 | 753 481.00 | 3 999 377.00 | 4 752 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 985.00 | 1 056 495.00 | | 1 300 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 193.00 | 652 491.00 | | 514 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 299 178.00 | 2 192 985.00 | | 2 299 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 296 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 296 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 104.00 | 344 576.00 | | 582 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 674.00 | 515 759.00 | | 567 674.00 |
EA Autres dettes | 43 099.00 | | | 43 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 700 198.00 | 1 377 007.00 | | 1 700 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 999 377.00 | 3 866 708.00 | | 3 999 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 489.00 | 1 371 297.00 | | 1 194 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 990 908.00 | | 2 990 908.00 | 2 990 908.00 |
FG Production vendue services | 1 764 329.00 | | 1 764 329.00 | 1 764 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 237.00 | | 4 755 237.00 | 4 755 237.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 672 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -619 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 656 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 179.00 | 45 820.00 | | 20 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 541.00 | 34 381.00 | | 6 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 353.00 | 156 148.00 | | 185 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 894.00 | 190 529.00 | | 191 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 804.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 892.00 | 20 346.00 | | 43 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 902.00 | 22 150.00 | | 43 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 992.00 | 168 379.00 | | 147 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 651.00 | 253 000.00 | | 183 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 397 896.00 | 5 413 464.00 | | 5 397 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 703.00 | 4 760 973.00 | | 4 883 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 193.00 | 652 491.00 | | 514 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 529.00 | 192 930.00 | | 300 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 623.00 | | 137 070.00 | 913 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 524.00 | 870 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 524.00 | 736 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 308.00 | | 137 070.00 | 780 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 304.00 | 122 480.00 | 133 393.00 | 570 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 858.00 | 122 480.00 | 133 393.00 | 569 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 715.00 | | 296 715.00 | 296 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 935.00 | 133 672.00 | 125 935.00 | 125 935.00 |
6T Sur comptes clients | 33 160.00 | 27 258.00 | | 33 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 095.00 | 160 929.00 | 125 935.00 | 159 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 810.00 | 160 929.00 | 422 650.00 | 455 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 104.00 | 582 104.00 | | 582 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 193.00 | 84 193.00 | | 84 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 095.00 | 112 095.00 | | 112 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
UX Autres créances clients | 853 676.00 | 853 676.00 | | 853 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 419.00 | 108 419.00 | | 108 419.00 |
VB T. V. A. | 341 858.00 | 341 858.00 | | 341 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 982.00 | 62 982.00 | | 62 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 523 441.00 | 1 523 441.00 | | 1 523 441.00 |
VW T.V.A. | 308 405.00 | 308 405.00 | | 308 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 489.00 | 1 194 489.00 | 500 000.00 | 1 694 489.00 |