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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 041.00 | 348 218.00 | 87 823.00 | 436 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 857.00 | 387 906.00 | 105 952.00 | 493 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 981.00 | 751 894.00 | 196 087.00 | 947 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 521.00 | | 117 521.00 | 117 521.00 |
BN En cours de production de biens | 162 591.00 | | 162 591.00 | 162 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 438.00 | 30 120.00 | 388 318.00 | 418 438.00 |
BZ Autres créances | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
CF Disponibilités | 433 189.00 | | 433 189.00 | 433 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 142.00 | 30 120.00 | 1 166 022.00 | 1 196 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 123.00 | 782 014.00 | 1 362 110.00 | 2 144 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 532 786.00 | 424 577.00 | | 532 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 424.00 | 208 208.00 | | 179 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 204.00 | 21 462.00 | | 48 204.00 |
DL TOTAL (I) | 802 337.00 | 696 171.00 | | 802 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 395.00 | 43 091.00 | | 57 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 740.00 | 99 570.00 | | 31 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 364.00 | 165 963.00 | | 237 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 605.00 | 255 155.00 | | 165 605.00 |
EA Autres dettes | 3 864.00 | 788.00 | | 3 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 806.00 | | | 63 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 773.00 | 564 567.00 | | 559 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 110.00 | 1 260 738.00 | | 1 362 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 600.00 | 439 514.00 | | 487 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 588.00 | | 88 328.00 | 880 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 935.00 | 947 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 935.00 | 929 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 505.00 | | 88 328.00 | 862 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 343.00 | 88 509.00 | 19 958.00 | 683 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 688.00 | 2 083.00 | | 13 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 656.00 | 86 426.00 | 19 958.00 | 669 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 120.00 | | | 30 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 364.00 | 237 364.00 | | 237 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 166.00 | 106 166.00 | | 106 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
UX Autres créances clients | 388 318.00 | 388 318.00 | | 388 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VB T. V. A. | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 395.00 | 16 962.00 | 40 432.00 | 57 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 651.00 | 474 651.00 | | 474 651.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 033.00 | 487 600.00 | 40 432.00 | 528 033.00 |