| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
AN Terrains | 502 308.00 | 27 782.00 | 474 526.00 | 502 308.00 |
AP Constructions | 6 137 056.00 | 5 652 034.00 | 485 021.00 | 6 137 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 184.00 | 278 109.00 | 9 075.00 | 287 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 991 992.00 | 3 883 107.00 | 108 885.00 | 3 991 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 651 907.00 | | 651 907.00 | 651 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 590 164.00 | 9 841 033.00 | 1 749 131.00 | 11 590 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 766.00 | 869.00 | 179 896.00 | 180 766.00 |
BZ Autres créances | 1 502 578.00 | | 1 502 578.00 | 1 502 578.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 367.00 | 869.00 | 1 756 498.00 | 1 757 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 347 531.00 | 9 841 902.00 | 3 505 628.00 | 13 347 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
DH Report à nouveau | 661 454.00 | 927 049.00 | | 661 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 428.00 | -265 595.00 | | 596 428.00 |
DK Provisions réglementées | 232 316.00 | 380 655.00 | | 232 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 738.00 | 1 058 648.00 | | 1 506 738.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 526 846.00 | 975 314.00 | | 526 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 457.00 | 149 433.00 | | 149 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 026.00 | 328 915.00 | | 619 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 966.00 | 373 183.00 | | 564 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 508.00 | 23 749.00 | | 124 508.00 |
EA Autres dettes | 14 088.00 | 2 835.00 | | 14 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 890.00 | 1 853 430.00 | | 1 998 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 628.00 | 2 932 078.00 | | 3 505 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 607 343.00 | | 3 607 343.00 | 3 607 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 607 343.00 | | 3 607 343.00 | 3 607 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 028.00 | 90 718.00 | | 182 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 617.00 | 95 878.00 | | 184 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 356.00 | 26 977.00 | | 13 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 867.00 | 26 977.00 | | 21 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 750.00 | 68 901.00 | | 162 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 003.00 | 2 723 749.00 | | 4 249 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 652 575.00 | 2 989 344.00 | | 3 652 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 428.00 | -265 595.00 | | 596 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 331 795.00 | | 263 637.00 | 11 331 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 11 590 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 11 570 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 312 079.00 | | 263 637.00 | 11 312 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 553 487.00 | 291 467.00 | 3 921.00 | 9 553 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 553 487.00 | 291 467.00 | 3 921.00 | 9 553 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 655.00 | 13 690.00 | 162 028.00 | 380 655.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 118.00 | | 2 249.00 | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | | 2 249.00 | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 773.00 | 13 690.00 | 184 277.00 | 403 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 356.00 | 182 028.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 180 766.00 | 180 766.00 | | 180 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 120 607.00 | 120 607.00 | | 120 607.00 |
VC Groupe et associés | 1 340 816.00 | 1 340 816.00 | | 1 340 816.00 |
VP Divers | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 798.00 | 1 693 798.00 | | 1 693 798.00 |