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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 10 025 260.00 | 7 235 449.00 | 2 789 811.00 | 10 025 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 082 779.00 | 7 247 969.00 | 2 834 811.00 | 10 082 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 120.00 | 2 754.00 | 64 366.00 | 67 120.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 814.00 | 2 754.00 | 66 060.00 | 68 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 593.00 | 7 250 723.00 | 2 900 870.00 | 10 151 593.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 000.00 | 549 000.00 | | 549 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742 103.00 | 742 102.00 | | 742 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
DG Autres réserves | 218 135.00 | 218 134.00 | | 218 135.00 |
DH Report à nouveau | -2 456 242.00 | -1 287 013.00 | | -2 456 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 105 195.00 | -1 169 228.00 | | -1 105 195.00 |
DL TOTAL (I) | -1 997 300.00 | -892 104.00 | | -1 997 300.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 327.00 | 3 326.00 | | 3 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | 35 547.00 | | 28 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 21 388.00 | | 32 171.00 |
EA Autres dettes | 4 756 347.00 | 5 051 518.00 | | 4 756 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 828 170.00 | 5 119 180.00 | | 4 828 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 870.00 | 4 297 075.00 | | 2 900 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 929.00 | | 337 929.00 | 337 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 929.00 | | 337 929.00 | 337 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 407 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 071 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | 4 690.00 | | 2 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | 19 651.00 | | 6 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 563.00 | 24 341.00 | | 8 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 563.00 | 21 335.00 | | 8 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 071.00 | 191 930.00 | | 359 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 266.00 | 1 361 158.00 | | 1 464 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 105 195.00 | -1 169 228.00 | | -1 105 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 083 650.00 | | | 10 083 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 10 082 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 027 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 10 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 027 088.00 | | | 10 027 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 279.00 | 111.00 | 870.00 | 13 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 778.00 | 50.00 | | 1 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 501.00 | 61.00 | 870.00 | 11 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 827 709.00 | 1 407 740.00 | | 5 827 709.00 |
6T Sur comptes clients | 15 331.00 | | 12 577.00 | 15 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 843 040.00 | 1 407 740.00 | 12 577.00 | 5 843 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 913 040.00 | 1 407 740.00 | 12 577.00 | 5 913 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 407 740.00 | 12 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
UX Autres créances clients | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VI Groupe et associés | 4 748 484.00 | 4 748 484.00 | | 4 748 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 814.00 | 68 814.00 | | 68 814.00 |
VW T.V.A. | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 828 170.00 | 4 828 170.00 | | 4 828 170.00 |