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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 818.00 | 33 416.00 | 6 401.00 | 39 818.00 |
AP Constructions | 2 709 262.00 | 2 466 369.00 | 242 893.00 | 2 709 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 452.00 | 1 167 500.00 | 85 952.00 | 1 253 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 955.00 | 3 720 865.00 | 342 090.00 | 4 062 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BT Marchandises | 35 020.00 | 256.00 | 34 764.00 | 35 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 909.00 | | 86 909.00 | 86 909.00 |
BZ Autres créances | 144 788.00 | | 144 788.00 | 144 788.00 |
CF Disponibilités | 1 431 937.00 | | 1 431 937.00 | 1 431 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 990.00 | 256.00 | 1 715 734.00 | 1 715 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 778 945.00 | 3 721 121.00 | 2 057 824.00 | 5 778 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 874 540.00 | 742 117.00 | | 874 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 221.00 | 312 423.00 | | 207 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 161.00 | 1 212 940.00 | | 1 240 161.00 |
DP Provisions pour risques | 4 261.00 | 10 128.00 | | 4 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 261.00 | 10 128.00 | | 19 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 040.00 | 600 330.00 | | 677 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 977.00 | 295 809.00 | | 113 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 1 767.00 | | 6 953.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 402.00 | 898 339.00 | | 798 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 824.00 | 2 121 406.00 | | 2 057 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 316 283.00 | | 3 316 283.00 | 3 316 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 283.00 | | 3 316 283.00 | 3 316 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 261.00 | |
GE Autres charges | | | 262 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 933.00 | 139 898.00 | | 95 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 351.00 | 3 337 828.00 | | 3 444 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 237 130.00 | 3 025 405.00 | | 3 237 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 221.00 | 312 423.00 | | 207 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 252.00 | | 51 176.00 | 4 013 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 473.00 | | 4 062 955.00 | 1 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | | 4 023 138.00 | 1 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973 434.00 | | 51 176.00 | 3 973 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 828.00 | 328 038.00 | | 3 392 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 209.00 | 7 208.00 | | 26 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 366 619.00 | 320 830.00 | | 3 366 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 128.00 | 19 261.00 | 10 128.00 | 10 128.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 128.00 | 19 517.00 | 10 128.00 | 10 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 517.00 | 10 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 199.00 | 430 199.00 | | 430 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 371.00 | 90 371.00 | | 90 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | -89 311.00 | -89 311.00 | | -89 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 88 433.00 | | | 88 433.00 |
VC Groupe et associés | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
VI Groupe et associés | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 975.00 | | | 55 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 757.00 | 231 757.00 | | 231 757.00 |
VW T.V.A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 402.00 | 798 402.00 | | 798 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |