| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 250.00 | 29 962.00 | 36 288.00 | 66 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 133.00 | 3 768.00 | 5 366.00 | 9 133.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 884 360.00 | 294 439.00 | 1 589 921.00 | 1 884 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 043.00 | 102 640.00 | 202 403.00 | 305 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 006.00 | 216 542.00 | 514 464.00 | 731 006.00 |
AX Avances et acomptes | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 077.00 | 647 350.00 | 2 370 727.00 | 3 018 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 515.00 | | 57 515.00 | 57 515.00 |
BZ Autres créances | 162 565.00 | | 162 565.00 | 162 565.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 118 232.00 | | 118 232.00 | 118 232.00 |
CF Disponibilités | 1 106 238.00 | | 1 106 238.00 | 1 106 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 767.00 | | 26 767.00 | 26 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 453.00 | | 1 551 453.00 | 1 551 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 531.00 | 647 350.00 | 3 922 180.00 | 4 569 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
DH Report à nouveau | -42 470.00 | | | -42 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 036.00 | -42 470.00 | | 410 036.00 |
DL TOTAL (I) | 435 935.00 | 25 899.00 | | 435 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 417 661.00 | 2 211 082.00 | | 2 417 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 747.00 | 284 699.00 | | 15 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 380.00 | 242 536.00 | | 324 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 925.00 | 537 287.00 | | 636 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 532.00 | 121 106.00 | | 91 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 486 245.00 | 3 396 709.00 | | 3 486 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 922 180.00 | 3 422 608.00 | | 3 922 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 643.00 | | | 1 035 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 314 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 314 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 269.00 | 83 006.00 | | 14 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 269.00 | 87 824.00 | | 14 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 051.00 | 43 390.00 | | 62 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 479.00 | 6 110.00 | | 49 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 530.00 | 49 501.00 | | 111 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 261.00 | 38 324.00 | | -97 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 630.00 | 2 347 239.00 | | 3 431 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 594.00 | 2 389 709.00 | | 3 021 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 036.00 | -42 470.00 | | 410 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 754.00 | | 104 712.00 | 2 965 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 250.00 | | | 66 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 389.00 | 3 018 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 858.00 | 24 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 530.00 | 2 925 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 803.00 | | 4 433.00 | 21 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 876 247.00 | | 100 279.00 | 2 876 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 060.00 | 254 200.00 | 2 910.00 | 396 060.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 955.00 | 12 007.00 | | 17 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | 3 031.00 | 102.00 | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 266.00 | 239 163.00 | 2 808.00 | 377 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 925.00 | 636 925.00 | | 636 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UX Autres créances clients | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VB T. V. A. | 135 079.00 | 135 079.00 | | 135 079.00 |
VC Groupe et associés | 81 771.00 | 81 771.00 | | 81 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 417 661.00 | 291 439.00 | 2 001 210.00 | 2 417 661.00 |
VI Groupe et associés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 425.00 | | | 275 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 627.00 | 53 627.00 | | 53 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 533.00 | 365 079.00 | 1 454.00 | 366 533.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 865.00 | 1 035 643.00 | 2 001 210.00 | 3 161 865.00 |