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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 978.00 | 77 978.00 | | 77 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 057.00 | 91 255.00 | 81 802.00 | 173 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
BZ Autres créances | 592 938.00 | | 592 938.00 | 592 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 898.00 | | 52 898.00 | 52 898.00 |
CF Disponibilités | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 868.00 | | 735 868.00 | 735 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 925.00 | 91 255.00 | 817 669.00 | 908 925.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 763 545.00 | 736 375.00 | | 763 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 825.00 | 27 170.00 | | 13 825.00 |
DL TOTAL (I) | 794 138.00 | 780 314.00 | | 794 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 4 812.00 | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 279.00 | 10 900.00 | | 17 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 531.00 | 15 712.00 | | 23 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 669.00 | 796 026.00 | | 817 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 946.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 306.00 | 5 025.00 | | 2 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 762.00 | 74 996.00 | | 66 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 938.00 | 47 826.00 | | 52 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 825.00 | 27 170.00 | | 13 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 057.00 | | | 173 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 130.00 | | | 87 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 81 058.00 | | | 81 058.00 |
VB T. V. A. | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 652.00 | | | 580 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 244.00 | 686 244.00 | | 686 244.00 |
VW T.V.A. | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |