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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 485.00 | 5 913.00 | 76 572.00 | 82 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
BZ Autres créances | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CF Disponibilités | 107 230.00 | | 107 230.00 | 107 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 991.00 | | 166 991.00 | 166 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 477.00 | 5 913.00 | 243 563.00 | 249 477.00 |
CU Autres participations | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
DG Autres réserves | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 201 800.00 | | | 201 800.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 565.00 | | | 31 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 563.00 | | | 243 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 717.00 | | | 138 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 232.00 | | 76 572.00 | 56 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 232.00 | | 82 485.00 | 56 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 804.00 | | | 132 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
UX Autres créances clients | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
ST Autres comptes | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |