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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AH Fonds commercial | 614 064.00 | | 614 064.00 | 614 064.00 |
AP Constructions | 186 329.00 | 186 329.00 | | 186 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 443.00 | 70 012.00 | 4 430.00 | 74 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 757.00 | 236 960.00 | 38 797.00 | 275 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 411.00 | 494 585.00 | 675 826.00 | 1 170 411.00 |
BT Marchandises | 124 659.00 | 15 671.00 | 108 988.00 | 124 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BZ Autres créances | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
CF Disponibilités | 140 457.00 | | 140 457.00 | 140 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 056.00 | 15 671.00 | 312 384.00 | 328 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 468.00 | 510 256.00 | 988 211.00 | 1 498 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 588.00 | | | 75 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 578 417.00 | | | 578 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 333.00 | | | 61 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DL TOTAL (I) | 781 055.00 | | | 781 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | | | 131 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
EA Autres dettes | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 156.00 | | | 207 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 211.00 | | | 988 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 695.00 | | | 185 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 196.00 | | 13 896.00 | 1 168 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 556.00 | 18 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 680.00 | 1 170 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 124.00 | 536 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 348.00 | | | 615 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 971.00 | | 8 683.00 | 532 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 877.00 | | 5 213.00 | 19 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 218.00 | 7 492.00 | 5 124.00 | 492 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 935.00 | 7 492.00 | 5 124.00 | 490 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 523.00 | 131 523.00 | | 131 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 829.00 | 34 829.00 | | 34 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 534.00 | | 17 534.00 | 17 534.00 |
UX Autres créances clients | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 851.00 | 5 391.00 | 21 460.00 | 26 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 473.00 | 62 939.00 | 17 534.00 | 80 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 156.00 | 185 696.00 | 21 460.00 | 207 156.00 |