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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 308 025.00 | 88 428.00 | 219 597.00 | 308 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 131.00 | 81 297.00 | 48 833.00 | 130 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 031.00 | 169 725.00 | 303 306.00 | 473 031.00 |
BT Marchandises | 290 674.00 | | 290 674.00 | 290 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 888.00 | | 313 888.00 | 313 888.00 |
BZ Autres créances | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CF Disponibilités | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 401.00 | | 799 401.00 | 799 401.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 420.00 | 169 726.00 | 1 104 695.00 | 1 274 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 326 599.00 | 396 325.00 | | 326 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 908.00 | -69 726.00 | | -114 908.00 |
DL TOTAL (I) | 261 999.00 | 376 907.00 | | 261 999.00 |
DP Provisions pour risques | 1 987.00 | 1 963.00 | | 1 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 987.00 | 1 963.00 | | 1 987.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 174.00 | 231.00 | | 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 928.00 | 170 405.00 | | 262 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 617.00 | 39 348.00 | | 13 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 991.00 | 302 218.00 | | 381 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 033.00 | 51 518.00 | | 63 033.00 |
EA Autres dettes | 10 844.00 | 55 008.00 | | 10 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 110.00 | 53 104.00 | | 108 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 708.00 | 671 840.00 | | 840 708.00 |
ED (V) | | 6 020.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 695.00 | 1 056 730.00 | | 1 104 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 042.00 | | 7 989.00 | 465 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 828.00 | | 2 328.00 | 435 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 214.00 | | 5 661.00 | 29 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 340.00 | 50 385.00 | | 119 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 340.00 | 50 385.00 | | 119 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 963.00 | 1 987.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963.00 | 1 987.00 | 1 963.00 | 1 963.00 |
UG ‐ Financières | | 1 987.00 | 1 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 991.00 | 381 991.00 | | 381 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 110.00 | 108 110.00 | | 108 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
UX Autres créances clients | 313 888.00 | | | 313 888.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 388.00 | 131 388.00 | | 131 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 540.00 | 38 138.00 | 93 402.00 | 131 540.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 004.00 | 363 128.00 | 34 875.00 | 398 004.00 |
VW T.V.A. | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 091.00 | 733 689.00 | 93 402.00 | 827 091.00 |