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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
AP Constructions | 886 297.00 | 813 583.00 | 72 714.00 | 886 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 314.00 | 40 339.00 | 9 975.00 | 50 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 078.00 | 438 205.00 | 142 873.00 | 581 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 216.00 | 1 293 102.00 | 334 114.00 | 1 627 216.00 |
BT Marchandises | 87 664.00 | | 87 664.00 | 87 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 381.00 | 4 308.00 | 342 073.00 | 346 381.00 |
BZ Autres créances | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 295.00 | | 320 295.00 | 320 295.00 |
CF Disponibilités | 952 549.00 | | 952 549.00 | 952 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 337.00 | | 72 337.00 | 72 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 249.00 | 4 308.00 | 1 784 940.00 | 1 789 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 465.00 | 1 297 410.00 | 2 119 055.00 | 3 416 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 1 287 031.00 | 1 312 402.00 | | 1 287 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 652.00 | 104 629.00 | | 105 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 284.00 | 1 709 632.00 | | 1 685 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 895.00 | 490 246.00 | | 68 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 875.00 | 65 562.00 | | 68 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 472.00 | 264 333.00 | | 229 472.00 |
EA Autres dettes | 66 529.00 | 60 424.00 | | 66 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 771.00 | 880 565.00 | | 433 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 055.00 | 2 590 196.00 | | 2 119 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 762.00 | | 704.00 | 1 627 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 1 627 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 534 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 444.00 | | | 92 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 578.00 | | 704.00 | 1 534 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 135.00 | 90 217.00 | 251.00 | 1 203 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 975.00 | | | 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 160.00 | 90 217.00 | 251.00 | 1 202 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 472.00 | 229 472.00 | | 229 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 346 381.00 | 346 381.00 | | 346 381.00 |
VI Groupe et associés | 135 424.00 | 135 424.00 | | 135 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 241.00 | 428 741.00 | 500.00 | 429 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 771.00 | 433 771.00 | | 433 771.00 |