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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 353.00 | | 444 353.00 | 444 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 689.00 | 265 159.00 | 9 530.00 | 274 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 803.00 | | 24 803.00 | 24 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 057.00 | 287 372.00 | 478 686.00 | 766 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 665.00 | 3 654.00 | 374 011.00 | 377 665.00 |
BZ Autres créances | 781 813.00 | | 781 813.00 | 781 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 35 703.00 | | 35 703.00 | 35 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 594.00 | 3 654.00 | 1 221 940.00 | 1 225 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 651.00 | 291 026.00 | 1 700 626.00 | 1 991 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 239.00 | 356 239.00 | | 356 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
DH Report à nouveau | 658 143.00 | 658 041.00 | | 658 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 702.00 | 88 684.00 | | -6 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 230.00 | 1 359 514.00 | | 1 264 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 572.00 | 81 291.00 | | 171 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 073.00 | 310 842.00 | | 251 073.00 |
EA Autres dettes | 8 810.00 | 9 223.00 | | 8 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 395.00 | 401 578.00 | | 436 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 626.00 | 1 761 092.00 | | 1 700 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 401.00 | | 1 153.00 | 740 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 353.00 | | | 444 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 748.00 | | 1 153.00 | 295 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 262.00 | 11 109.00 | | 276 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 262.00 | 11 109.00 | | 276 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 572.00 | 171 572.00 | | 171 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 563.00 | 70 563.00 | | 70 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 803.00 | 1.00 | 24 802.00 | 24 803.00 |
UX Autres créances clients | 372 197.00 | 372 197.00 | | 372 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | 1.00 | 5 468.00 | 5 469.00 |
VC Groupe et associés | 735 019.00 | 735 019.00 | | 735 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 391.00 | 1 155 121.00 | 30 270.00 | 1 185 391.00 |
VW T.V.A. | 84 537.00 | 84 537.00 | | 84 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 396.00 | 436 396.00 | | 436 396.00 |