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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861 043.00 | | 1 861 043.00 | 1 861 043.00 |
CF Disponibilités | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 857.00 | | 1 980 857.00 | 1 980 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 857.00 | | 1 980 857.00 | 1 980 857.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 874.00 | 153 874.00 | | 153 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 987.00 | 118 987.00 | | 118 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
DG Autres réserves | 861 035.00 | 3 346 831.00 | | 861 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 500.00 | 53 164.00 | | 445 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 784.00 | 3 688 244.00 | | 1 594 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 8 630.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 713.00 | 8 062.00 | | 79 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 073.00 | 16 692.00 | | 386 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 857.00 | 3 704 936.00 | | 1 980 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 073.00 | 16 692.00 | | 386 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 250 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 742.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 686.00 | 16 264.00 | | 83 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 742.00 | 94 924.00 | | 582 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 242.00 | 41 760.00 | | 137 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 500.00 | 53 164.00 | | 445 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 073.00 | 386 073.00 | | 386 073.00 |