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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 863.00 | 264 144.00 | 719.00 | 264 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 029.00 | 275 618.00 | 2 412.00 | 278 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 691.00 | 603 836.00 | 54 855.00 | 658 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
BP En cours de production de services | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 831.00 | | 319 831.00 | 319 831.00 |
BZ Autres créances | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CF Disponibilités | 82 205.00 | | 82 205.00 | 82 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 095.00 | | 16 095.00 | 16 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 163.00 | | 468 163.00 | 468 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 854.00 | 603 836.00 | 523 018.00 | 1 126 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
CU Autres participations | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 28 888.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 412.00 | | | -63 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 098.00 | -92 299.00 | | 15 098.00 |
DL TOTAL (I) | -19 890.00 | -34 989.00 | | -19 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 227.00 | 245 264.00 | | 246 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 655.00 | 21 403.00 | | 39 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 898.00 | 129 605.00 | | 75 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 514.00 | 109 528.00 | | 164 514.00 |
EA Autres dettes | 16 614.00 | 11 545.00 | | 16 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 908.00 | 517 346.00 | | 542 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 018.00 | 482 358.00 | | 523 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 884.00 | 311 846.00 | | 368 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 387.00 | 5 205.00 | | 40 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 937.00 | | 753.00 | 657 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 768.00 | | 732.00 | 595 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 836.00 | | 21.00 | 28 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 183.00 | 3 653.00 | | 600 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 717.00 | 3 653.00 | | 589 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 898.00 | 75 898.00 | | 75 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
UX Autres créances clients | 319 831.00 | 319 831.00 | | 319 831.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 839.00 | 31 815.00 | 174 024.00 | 205 839.00 |
VI Groupe et associés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256.00 | | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 095.00 | 16 095.00 | | 16 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 281.00 | 344 381.00 | 20 900.00 | 365 281.00 |
VW T.V.A. | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 908.00 | 368 884.00 | 174 024.00 | 542 908.00 |