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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 600.00 | 336.00 | 264.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 895.00 | 259 126.00 | 2 769.00 | 261 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 937.00 | 96 524.00 | 9 412.00 | 105 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 663.00 | 362 359.00 | 133 304.00 | 495 663.00 |
BN En cours de production de biens | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
BT Marchandises | 1 048 881.00 | | 1 048 881.00 | 1 048 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 560.00 | 565.00 | 160 994.00 | 161 560.00 |
BZ Autres créances | 71 704.00 | | 71 704.00 | 71 704.00 |
CF Disponibilités | 98 915.00 | | 98 915.00 | 98 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 827.00 | 565.00 | 1 422 262.00 | 1 422 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 490.00 | 362 924.00 | 1 555 566.00 | 1 918 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 858.00 | | | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 875.00 | -119 319.00 | | -108 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 729.00 | 10 444.00 | | 37 729.00 |
DL TOTAL (I) | 148 854.00 | 111 125.00 | | 148 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 803.00 | 784 967.00 | | 665 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 602.00 | 34 088.00 | | 26 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 881.00 | 352 279.00 | | 238 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 117.00 | 82 305.00 | | 109 117.00 |
EA Autres dettes | 346 189.00 | 713.00 | | 346 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 712.00 | 1 254 353.00 | | 1 406 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 566.00 | 1 365 478.00 | | 1 555 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 535.00 | 1 053 741.00 | | 1 266 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 022.00 | 263 509.00 | | 225 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 793.00 | | 1 638.00 | 366 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 616.00 | 6 743.00 | | 355 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 243.00 | 6 743.00 | | 349 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 159.00 | | 1 594.00 | 2 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159.00 | | 1 594.00 | 2 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159.00 | | 1 594.00 | 2 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 881.00 | 238 881.00 | | 238 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 189.00 | 346 189.00 | | 346 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 160 994.00 | 160 994.00 | | 160 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 022.00 | 225 022.00 | | 225 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 781.00 | 320 724.00 | 120 057.00 | 440 781.00 |
VI Groupe et associés | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 594.00 | | | 80 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 424.00 | 54 424.00 | | 54 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 219.00 | 240 219.00 | | 240 219.00 |
VW T.V.A. | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 592.00 | 1 266 535.00 | 120 057.00 | 1 386 592.00 |