| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
AP Constructions | 712 678.00 | 539 951.00 | 172 727.00 | 712 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325 604.00 | 4 434 332.00 | 1 891 273.00 | 6 325 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 826.00 | 82 720.00 | 106.00 | 82 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 318.00 | | 175 318.00 | 175 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 321 154.00 | 5 081 731.00 | 2 239 423.00 | 7 321 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 841.00 | | 455 841.00 | 455 841.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 854.00 | | 493 854.00 | 493 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651 129.00 | 16 172.00 | 1 634 957.00 | 1 651 129.00 |
BZ Autres créances | 255 209.00 | | 255 209.00 | 255 209.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 515.00 | 16 172.00 | 2 943 343.00 | 2 959 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 280 670.00 | 5 097 903.00 | 5 182 766.00 | 10 280 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408 382.00 | 408 382.00 | | 408 382.00 |
DH Report à nouveau | -1 470 089.00 | -1 061 104.00 | | -1 470 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 903.00 | -412 075.00 | | -283 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 176 151.00 | 215 295.00 | | 176 151.00 |
DK Provisions réglementées | 299 376.00 | 337 018.00 | | 299 376.00 |
DL TOTAL (I) | -739 584.00 | -381 984.00 | | -739 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 187.00 | 75 465.00 | | 78 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 187.00 | 75 465.00 | | 78 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 308.00 | 1 926 455.00 | | 1 437 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 656.00 | 284 506.00 | | 258 656.00 |
EA Autres dettes | 4 147 736.00 | 3 651 786.00 | | 4 147 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 844 163.00 | 5 869 955.00 | | 5 844 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 182 766.00 | 5 563 435.00 | | 5 182 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
FD Production vendue biens | 4 380 604.00 | 2 590 778.00 | 6 971 382.00 | 4 380 604.00 |
FG Production vendue services | 1 108 015.00 | 2 035.00 | 1 110 050.00 | 1 108 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 676.00 | 2 592 813.00 | 8 157 489.00 | 5 564 676.00 |
FM Production stockée | | | -19 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 246 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 572 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 315.00 | |
GE Autres charges | | | 43 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 099.00 | | | 98 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 878.00 | 4 003.00 | | 57 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 122.00 | 43 147.00 | | 195 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145 291.00 | 72 335.00 | | 145 291.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 236.00 | 24 315.00 | | 20 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 528.00 | 96 650.00 | | 165 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 594.00 | -53 503.00 | | 29 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 442 170.00 | 7 309 519.00 | | 8 442 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 726 073.00 | 7 721 594.00 | | 8 726 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 903.00 | -412 075.00 | | -283 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 972 119.00 | | 349 036.00 | 6 972 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 321 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 321 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 972 119.00 | | 349 036.00 | 6 972 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 175 318.00 | | | 175 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636 705.00 | 445 027.00 | | 4 636 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636 705.00 | 445 027.00 | | 4 636 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 337 018.00 | 20 236.00 | 57 878.00 | 337 018.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 465.00 | 3 225.00 | 503.00 | 75 465.00 |
6T Sur comptes clients | 14 189.00 | 1 983.00 | | 14 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 189.00 | 1 983.00 | | 14 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 672.00 | 25 444.00 | 58 381.00 | 426 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 236.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 308.00 | 1 437 308.00 | | 1 437 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 491.00 | 83 491.00 | | 83 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 102.00 | 1 634 102.00 | | 1 634 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VB T. V. A. | 221 994.00 | 221 994.00 | | 221 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 147 736.00 | 4 147 736.00 | | 4 147 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VP Divers | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 418.00 | 103 418.00 | | 103 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 756.00 | 2 009 756.00 | | 2 009 756.00 |
VW T.V.A. | 85 081.00 | 85 081.00 | | 85 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 163.00 | 5 844 163.00 | | 5 844 163.00 |