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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 339.00 | | 332 339.00 | 332 339.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 223.00 | 11 347.00 | 876.00 | 12 223.00 |
AP Constructions | 247 786.00 | 238 723.00 | 9 063.00 | 247 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 038.00 | 119 691.00 | 51 347.00 | 171 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 512.00 | 369 762.00 | 398 750.00 | 768 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BP En cours de production de services | 696 822.00 | | 696 822.00 | 696 822.00 |
BT Marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 808.00 | 92 200.00 | 916 608.00 | 1 008 808.00 |
BZ Autres créances | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 012.00 | | 90 012.00 | 90 012.00 |
CF Disponibilités | 348 406.00 | | 348 406.00 | 348 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 337.00 | 92 200.00 | 2 138 137.00 | 2 230 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 848.00 | 461 962.00 | 2 536 887.00 | 2 998 848.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
DG Autres réserves | 98 910.00 | 97 324.00 | | 98 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 432.00 | 39 086.00 | | 80 432.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 075.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 792.00 | 389 935.00 | | 431 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 100.00 | 44 854.00 | | 25 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 580.00 | 157 734.00 | | 181 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 080.00 | 168 384.00 | | 136 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 654.00 | 778 385.00 | | 741 654.00 |
EA Autres dettes | 10 853.00 | 31 484.00 | | 10 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 009 829.00 | 1 014 645.00 | | 1 009 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 094.00 | 2 195 485.00 | | 2 105 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 887.00 | 2 585 421.00 | | 2 536 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 107.00 | 2 170 394.00 | | 2 096 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 933.00 | | 11 579.00 | 756 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 562.00 | | | 344 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 370.00 | | 6 454.00 | 412 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 165.00 | 38 597.00 | | 331 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 1 358.00 | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 175.00 | 37 239.00 | | 321 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
6T Sur comptes clients | 101 217.00 | 35 654.00 | 44 671.00 | 101 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 217.00 | 35 654.00 | 44 671.00 | 101 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 292.00 | 35 654.00 | 45 746.00 | 102 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 654.00 | 44 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 080.00 | 136 080.00 | | 136 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 956.00 | 292 956.00 | | 292 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 226.00 | 197 226.00 | | 197 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 009 829.00 | 1 009 829.00 | | 1 009 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 099.00 | 16 104.00 | 8 995.00 | 25 099.00 |
VI Groupe et associés | 181 580.00 | 181 580.00 | | 181 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 580.00 | | | 41 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
VW T.V.A. | 218 041.00 | 218 041.00 | | 218 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 102.00 | 2 096 107.00 | 8 995.00 | 2 105 102.00 |