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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 196.00 | 473.00 | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 428.00 | 113 961.00 | 4 468.00 | 118 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 049.00 | 114 157.00 | 5 892.00 | 120 049.00 |
BP En cours de production de services | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BZ Autres créances | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
CF Disponibilités | 9 314.00 | | 9 314.00 | 9 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 644.00 | | 284 644.00 | 284 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 694.00 | 114 157.00 | 290 536.00 | 404 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 138.00 | 84 299.00 | | 130 138.00 |
DH Report à nouveau | | -4 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 850.00 | 50 497.00 | | -107 850.00 |
DL TOTAL (I) | 30 673.00 | 138 523.00 | | 30 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 035.00 | 164 665.00 | | 210 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 814.00 | 99 250.00 | | 49 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 259 863.00 | 269 929.00 | | 259 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 536.00 | 408 452.00 | | 290 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 030.00 | | 731 030.00 | 731 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 030.00 | | 731 030.00 | 731 030.00 |
FM Production stockée | | | 61 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 955.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 092.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 598.00 | 9 941.00 | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 594.00 | 1 162 784.00 | | 799 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 444.00 | 1 112 288.00 | | 907 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 850.00 | 50 497.00 | | -107 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 380.00 | 669.00 | | 119 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 049.00 | | | 120 049.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 428.00 | 669.00 | | 118 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 203.00 | 3 955.00 | | 110 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 203.00 | 3 955.00 | | 110 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 035.00 | 210 035.00 | | 210 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 059.00 | 23 059.00 | | 23 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
UX Autres créances clients | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VB T. V. A. | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
VC Groupe et associés | 104 215.00 | 104 215.00 | | 104 215.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 482.00 | 213 530.00 | 952.00 | 214 482.00 |
VW T.V.A. | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 863.00 | 259 863.00 | | 259 863.00 |