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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 572.00 | | 261 572.00 | 261 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 923.00 | 55 649.00 | 5 273.00 | 60 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 672.00 | 68 592.00 | 268 080.00 | 336 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
BP En cours de production de services | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 550.00 | | 434 550.00 | 434 550.00 |
BZ Autres créances | 79 382.00 | | 79 382.00 | 79 382.00 |
CF Disponibilités | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 206.00 | | 7 206.00 | 7 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 866.00 | | 557 866.00 | 557 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 538.00 | 68 592.00 | 825 946.00 | 894 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 461.00 | 151 220.00 | | 151 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 728.00 | 241.00 | | 9 728.00 |
DL TOTAL (I) | 326 189.00 | 316 461.00 | | 326 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 312.00 | 36 499.00 | | 37 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 501.00 | 28 195.00 | | 31 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 354.00 | 177 984.00 | | 86 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 054.00 | 262 096.00 | | 288 054.00 |
EA Autres dettes | 56 536.00 | 14 019.00 | | 56 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 499 757.00 | 519 015.00 | | 499 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 946.00 | 835 476.00 | | 825 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 453.00 | 496 189.00 | | 481 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 025.00 | 8 467.00 | | 14 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 640.00 | | 816.00 | 349 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 784.00 | 336 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 784.00 | 60 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 515.00 | | | 274 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 897.00 | | 809.00 | 73 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 7.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 966.00 | 3 410.00 | 13 784.00 | 78 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 024.00 | 3 410.00 | 13 784.00 | 66 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 809.00 | 93 809.00 | | 93 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 356 595.00 | 356 595.00 | | 356 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
VB T. V. A. | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VC Groupe et associés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 232.00 | 4 928.00 | 18 304.00 | 23 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 969.00 | 35 969.00 | | 35 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 372.00 | 522 372.00 | | 522 372.00 |
VW T.V.A. | 171 035.00 | 171 035.00 | | 171 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 256.00 | 449 952.00 | 18 304.00 | 468 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | 6 925.00 | | 7 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 709.00 | 3 853.00 | | 9 709.00 |
ST Autres comptes | 72 789.00 | 76 104.00 | | 72 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -63 554.00 | 33 025.00 | | -63 554.00 |
YT Sous‐traitance | 15 175.00 | 7 732.00 | | 15 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 1 478.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 263.00 | 8 403.00 | | 9 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 103.00 | 98 848.00 | | 85 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 277.00 | 23 339.00 | | 41 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 118.00 | 120 713.00 | | 34 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |