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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 412 522.00 | 288 689.00 | 123 832.00 | 412 522.00 |
AP Constructions | 2 326 386.00 | 2 229 132.00 | 97 253.00 | 2 326 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 898.00 | 836 619.00 | 3 279.00 | 839 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 564.00 | 47 546.00 | 18.00 | 47 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 680 020.00 | 3 401 987.00 | 11 278 033.00 | 14 680 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BZ Autres créances | 2 073 689.00 | | 2 073 689.00 | 2 073 689.00 |
CF Disponibilités | 24 651.00 | | 24 651.00 | 24 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 895.00 | | 2 105 895.00 | 2 105 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 785 916.00 | 3 401 987.00 | 13 383 928.00 | 16 785 916.00 |
CU Autres participations | 11 053 571.00 | | 11 053 571.00 | 11 053 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 145 200.00 | 9 145 200.00 | | 9 145 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 914 520.00 | 914 520.00 | | 914 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 311.00 | 149 311.00 | | 149 311.00 |
DG Autres réserves | 56 823.00 | 134 025.00 | | 56 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112 770.00 | 1 934 742.00 | | 3 112 770.00 |
DL TOTAL (I) | 13 378 625.00 | 12 277 799.00 | | 13 378 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 690.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460.00 | 4 840.00 | | 1 460.00 |
EA Autres dettes | | 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 303.00 | 6 183.00 | | 5 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 383 928.00 | 12 283 982.00 | | 13 383 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 851.00 | | 149 851.00 | 149 851.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 578.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 090 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 096 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 176 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 821.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 639 092.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 060.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 589 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 910.00 | 220 122.00 | | 63 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 014.00 | 2 265 158.00 | | 3 246 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 243.00 | 330 416.00 | | 133 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112 770.00 | 1 934 742.00 | | 3 112 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 680 020.00 | | | 14 680 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 053 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 680 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 626 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 372.00 | | | 3 626 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053 647.00 | | | 11 053 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 383 408.00 | 18 578.00 | | 3 383 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 383 408.00 | 18 578.00 | | 3 383 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UX Autres créances clients | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VC Groupe et associés | 2 073 246.00 | 2 073 246.00 | | 2 073 246.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 244.00 | 2 081 244.00 | | 2 081 244.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |