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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 742.00 | 144 347.00 | 107 395.00 | 251 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 843.00 | 156 157.00 | 107 687.00 | 263 843.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333 137.00 | 8 242.00 | 324 895.00 | 333 137.00 |
BZ Autres créances | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 155.00 | 8 242.00 | 365 913.00 | 374 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 999.00 | 164 399.00 | 473 600.00 | 637 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 149 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 691.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 248.00 | 43 978.00 | | -99 248.00 |
DL TOTAL (I) | 103 111.00 | 202 359.00 | | 103 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879.00 | 130 631.00 | | 111 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 473.00 | 12 541.00 | | 20 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 55 978.00 | | 84 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 239.00 | 118 698.00 | | 150 239.00 |
EA Autres dettes | 3 383.00 | 1 325.00 | | 3 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 489.00 | 319 173.00 | | 370 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 600.00 | 521 532.00 | | 473 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 425.00 | 216 713.00 | | 296 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 019.00 | 133.00 | | 9 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 008.00 | | 19 125.00 | 257 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 290.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 290.00 | 263 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 759.00 | | 6 835.00 | 252 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | 12 290.00 | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 753.00 | 32 404.00 | | 123 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 817.00 | 140.00 | | 3 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 936.00 | 32 264.00 | | 119 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UX Autres créances clients | 333 137.00 | 333 137.00 | | 333 137.00 |
VB T. V. A. | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 861.00 | 28 797.00 | 74 064.00 | 102 861.00 |
VI Groupe et associés | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 575.00 | | | 27 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 505.00 | 368 505.00 | | 368 505.00 |
VW T.V.A. | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 489.00 | 296 425.00 | 74 064.00 | 370 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 051.00 | 3 326.00 | | 5 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 437.00 | 11 764.00 | | 50 437.00 |
ST Autres comptes | 105 128.00 | 89 270.00 | | 105 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 392.00 | 42 953.00 | | 44 392.00 |
YT Sous‐traitance | 206 518.00 | 152 703.00 | | 206 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 855.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 968.00 | 4 181.00 | | 5 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 539.00 | 143 515.00 | | 157 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 611.00 | 40 151.00 | | 54 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 474.00 | 296 691.00 | | 406 474.00 |