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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 814.00 | 3 197.00 | 1 616.00 | 4 814.00 |
AN Terrains | 106 324.00 | 98 378.00 | 7 945.00 | 106 324.00 |
AP Constructions | 1 590 793.00 | 1 213 548.00 | 377 244.00 | 1 590 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 943.00 | 328 506.00 | 113 436.00 | 441 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 931.00 | 120 866.00 | 16 064.00 | 136 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 296.00 | 44 534.00 | 762.00 | 45 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 103.00 | 1 809 032.00 | 517 070.00 | 2 326 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 108.00 | | 72 108.00 | 72 108.00 |
BN En cours de production de biens | 21 816.00 | | 21 816.00 | 21 816.00 |
BT Marchandises | 853 524.00 | 9 551.00 | 843 973.00 | 853 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
BZ Autres créances | 67 444.00 | | 67 444.00 | 67 444.00 |
CF Disponibilités | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 479.00 | 9 551.00 | 1 037 928.00 | 1 047 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 582.00 | 1 818 583.00 | 1 554 999.00 | 3 373 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 995.00 | | | 139 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
DG Autres réserves | 463 140.00 | | | 463 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
DL TOTAL (I) | 765 024.00 | | | 765 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 574.00 | | | 612 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | | | 102 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 974.00 | | | 789 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 999.00 | | | 1 554 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 700.00 | | | 473 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 272.00 | | | 206 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 436.00 | | 13 768.00 | 2 429 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 45 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 100.00 | 2 326 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 100.00 | 2 275 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 581.00 | | 3 233.00 | 1 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 559.00 | | 10 533.00 | 2 272 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 523.00 | 93 075.00 | 7 100.00 | 1 678 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 581.00 | 1 617.00 | | 1 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 942.00 | 91 458.00 | 7 100.00 | 1 676 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 309.00 | 102 309.00 | | 102 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 272.00 | 206 272.00 | | 206 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 303.00 | 90 029.00 | 270 919.00 | 406 303.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
VP Divers | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 126.00 | 89 126.00 | | 89 126.00 |
VW T.V.A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 974.00 | 473 701.00 | 270 919.00 | 789 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |