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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 1 672.00 | 1 477.00 | 3 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305 000.00 | 790 000.00 | 515 000.00 | 1 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 149.00 | 791 672.00 | 516 477.00 | 1 308 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 376 962.00 | | 376 962.00 | 376 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 915.00 | | 314 915.00 | 314 915.00 |
CF Disponibilités | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 749.00 | | 708 749.00 | 708 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 898.00 | 791 672.00 | 1 225 226.00 | 2 016 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 030.00 | 192 030.00 | | 192 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 493 370.00 | 493 370.00 | | 493 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
DH Report à nouveau | 482 306.00 | 461 678.00 | | 482 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 412.00 | 20 628.00 | | 23 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 322.00 | 1 186 909.00 | | 1 210 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 8 891.00 | | 9 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501.00 | 3 497.00 | | 2 501.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 759.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 904.00 | 13 147.00 | | 14 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 226.00 | 1 200 056.00 | | 1 225 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 3 640.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 116.00 | 35 521.00 | | 140 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 704.00 | 14 893.00 | | 116 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 412.00 | 20 628.00 | | 23 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 887.00 | | 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 887.00 | | 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 961.00 | 388 961.00 | | 388 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 961.00 | 388 961.00 | | 388 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |