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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 7 185.00 | 1 369.00 | 8 555.00 |
AP Constructions | 17 748.00 | 17 540.00 | 208.00 | 17 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 839.00 | 52 471.00 | 42 368.00 | 94 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 084.00 | | 129 084.00 | 129 084.00 |
BZ Autres créances | 244 998.00 | | 244 998.00 | 244 998.00 |
CF Disponibilités | 41 444.00 | | 41 444.00 | 41 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 577.00 | | 415 577.00 | 415 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 417.00 | 52 471.00 | 457 946.00 | 510 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
CU Autres participations | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 714.00 | 95 503.00 | | 108 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 536.00 | 13 210.00 | | 9 536.00 |
DL TOTAL (I) | 126 635.00 | 117 099.00 | | 126 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 306.00 | 95 649.00 | | 64 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 334.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 517.00 | 33 704.00 | | 59 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 047.00 | 10 389.00 | | 24 047.00 |
EA Autres dettes | 183 000.00 | 82 659.00 | | 183 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 310.00 | 222 736.00 | | 331 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 946.00 | 339 835.00 | | 457 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 310.00 | 197 568.00 | | 331 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 614.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 614.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 641.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 641.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 973.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 2 477.00 | | 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 429.00 | 181 978.00 | | 168 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 893.00 | 168 768.00 | | 158 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 536.00 | 13 210.00 | | 9 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 494.00 | | | 45 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 851.00 | 620.00 | | 51 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 141.00 | | 7 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 807.00 | 478.00 | | 44 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 517.00 | 59 517.00 | | 59 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UX Autres créances clients | 129 084.00 | 129 084.00 | | 129 084.00 |
VB T. V. A. | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VC Groupe et associés | 220 319.00 | 220 319.00 | | 220 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 523.00 | 382 523.00 | | 382 523.00 |
VW T.V.A. | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 310.00 | 331 310.00 | | 331 310.00 |