| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 656 467.00 | 53 656 467.00 | | 53 656 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 992.00 | 475 858.00 | 8 134.00 | 483 992.00 |
AN Terrains | 50 407.00 | | 50 407.00 | 50 407.00 |
AP Constructions | 4 309 397.00 | 2 541 665.00 | 1 767 731.00 | 4 309 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 578 768.00 | 2 152 586.00 | 1 426 182.00 | 3 578 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 464 513.00 | 81 392 630.00 | 76 071 883.00 | 157 464 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 458 401.00 | | 3 458 401.00 | 3 458 401.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 321 910.00 | 140 219 208.00 | 83 102 701.00 | 223 321 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 038.00 | | 790 038.00 | 790 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
BZ Autres créances | 3 033 465.00 | | 3 033 465.00 | 3 033 465.00 |
CF Disponibilités | 14 708 154.00 | | 14 708 154.00 | 14 708 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 343.00 | | 245 343.00 | 245 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 835 848.00 | | 18 835 848.00 | 18 835 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 157 759.00 | 140 219 208.00 | 101 938 550.00 | 242 157 759.00 |
CU Autres participations | 184 325.00 | | 184 325.00 | 184 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 500.00 | 3 235 500.00 | | 3 235 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 793.00 | 160 793.00 | | 160 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 114 450.00 | 1 114 450.00 | | 1 114 450.00 |
DG Autres réserves | 51 557 602.00 | 48 920 398.00 | | 51 557 602.00 |
DH Report à nouveau | 6 262 787.00 | 6 262 787.00 | | 6 262 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864 890.00 | 2 637 204.00 | | 13 864 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 099 174.00 | 1 129 434.00 | | 1 099 174.00 |
DK Provisions réglementées | 9 338 305.00 | 9 178 806.00 | | 9 338 305.00 |
DL TOTAL (I) | 86 633 505.00 | 72 639 374.00 | | 86 633 505.00 |
DP Provisions pour risques | 40 536.00 | 570 000.00 | | 40 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 086.00 | 606 669.00 | | 722 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 622.00 | 1 176 669.00 | | 762 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 170 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857 094.00 | 1 480 377.00 | | 8 857 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 190 407.00 | 892 163.00 | | 3 190 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 393 451.00 | 5 377 824.00 | | 2 393 451.00 |
EA Autres dettes | 92 684.00 | 115 964.00 | | 92 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 542 422.00 | 17 036 330.00 | | 14 542 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 938 550.00 | 90 852 374.00 | | 101 938 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 533 638.00 | 17 036 420.00 | | 14 533 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 802 301.00 | -4 016 500.00 | 57 785 800.00 | 61 802 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 802 301.00 | -4 016 500.00 | 57 785 800.00 | 61 802 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 821 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 619 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 675 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 094 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 920 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 288 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 536.00 | |
GE Autres charges | | | 351 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 261 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 358 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 340 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 880.00 | 139 045.00 | | 11 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063 711.00 | 141 326.00 | | 1 063 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 650 360.00 | 604 747.00 | | 650 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725 952.00 | 885 119.00 | | 1 725 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 561.00 | 22 505.00 | | 39 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 840.00 | | | 141 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809 860.00 | 780 796.00 | | 809 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991 262.00 | 803 302.00 | | 991 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 689.00 | 81 816.00 | | 734 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 957 333.00 | | | 957 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 252 846.00 | 560 606.00 | | 5 252 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 347 174.00 | 24 842 506.00 | | 60 347 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 482 283.00 | 22 205 302.00 | | 46 482 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 864 890.00 | 2 637 204.00 | | 13 864 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 008 715.00 | -4 032 533.00 | 4 345 728.00 | 223 008 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 321 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 140 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 861 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 140 460.00 | | | 54 140 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 548 293.00 | -4 032 533.00 | 4 345 728.00 | 168 548 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 962.00 | | | 319 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 821 048.00 | 7 288 853.00 | 3 890 692.00 | 136 821 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 122 667.00 | 9 658.00 | | 54 122 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 698 380.00 | 7 279 194.00 | 3 890 692.00 | 82 698 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 178 806.00 | 809 860.00 | 650 360.00 | 9 178 806.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176 669.00 | 155 953.00 | 570 000.00 | 1 176 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 355 475.00 | 965 814.00 | 1 220 360.00 | 10 355 475.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 953.00 | 570 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 809 860.00 | 650 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857 094.00 | 8 857 094.00 | | 8 857 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313 896.00 | 2 313 896.00 | | 2 313 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 239.00 | 863 239.00 | | 863 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 393 451.00 | 2 393 451.00 | | 2 393 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 684.00 | 92 684.00 | | 92 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 987.00 | | 126 987.00 | 126 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VB T. V. A. | 2 750 450.00 | 2 750 450.00 | | 2 750 450.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 873.00 | 196 873.00 | | 196 873.00 |
VP Divers | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 343.00 | 245 343.00 | | 245 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 473 293.00 | 3 337 656.00 | 135 637.00 | 3 473 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 533 638.00 | 14 533 638.00 | | 14 533 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019 997.00 | 224 160.00 | | 3 019 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 485 961.00 | 1 199 581.00 | | 1 485 961.00 |
ST Autres comptes | 8 162 606.00 | 3 578 636.00 | | 8 162 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 511.00 | 200 444.00 | | 230 511.00 |
YT Sous‐traitance | 6 545 636.00 | 3 242 248.00 | | 6 545 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250 964.00 | 212 324.00 | | 250 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 384 621.00 | 196 080.00 | | 384 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 404 618.00 | 420 240.00 | | 3 404 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 340 571.00 | | | 6 340 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 865 960.00 | | | 2 865 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 675 681.00 | 8 433 233.00 | | 16 675 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | | | 142.00 |