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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305.00 | 9 287.00 | 18.00 | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 851.00 | 330 033.00 | 16 818.00 | 346 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 013.00 | 339 988.00 | 251 024.00 | 591 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BT Marchandises | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 525.00 | 28 099.00 | 116 426.00 | 144 525.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CF Disponibilités | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 033.00 | 28 099.00 | 196 934.00 | 225 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 046.00 | 368 087.00 | 447 959.00 | 816 046.00 |
CU Autres participations | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
DH Report à nouveau | 157 113.00 | 114 166.00 | | 157 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 522.00 | 42 947.00 | | 22 522.00 |
DL TOTAL (I) | 232 203.00 | 209 682.00 | | 232 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 955.00 | 104 522.00 | | 58 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | 16 687.00 | | 17 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | 14 963.00 | | 24 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 854.00 | 66 407.00 | | 66 854.00 |
EA Autres dettes | 37 560.00 | 29 765.00 | | 37 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 540.00 | 9 382.00 | | 10 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 755.00 | 242 653.00 | | 215 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 959.00 | 452 334.00 | | 447 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 414.00 | 186 604.00 | | 201 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 796.00 | | 5 217.00 | 585 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 342.00 | | | 229 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 686.00 | | 471.00 | 355 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | 4 746.00 | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 256.00 | 12 732.00 | | 327 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 588.00 | 12 732.00 | | 326 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 709.00 | 1 390.00 | | 26 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 709.00 | 1 390.00 | | 26 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 709.00 | 1 390.00 | | 26 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 110 898.00 | | | 110 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 955.00 | 44 614.00 | 14 341.00 | 58 955.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 865.00 | 171 865.00 | | 171 865.00 |
VW T.V.A. | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 755.00 | 201 414.00 | 14 341.00 | 215 755.00 |