| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 395.00 | 7 553.00 | 13 842.00 | 21 395.00 |
AP Constructions | 20 402.00 | 20 403.00 | -1.00 | 20 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 620.00 | 15 527.00 | 3 093.00 | 18 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 647.00 | 429 127.00 | 89 520.00 | 518 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 243.00 | 472 609.00 | 113 634.00 | 586 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 417.00 | | 55 417.00 | 55 417.00 |
BZ Autres créances | 2 985 364.00 | 119 918.00 | 2 865 446.00 | 2 985 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CF Disponibilités | 842 802.00 | | 842 802.00 | 842 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 543.00 | 119 918.00 | 3 805 625.00 | 3 925 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 787.00 | 592 527.00 | 3 919 259.00 | 4 511 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 503 636.00 | 2 233 353.00 | | 2 503 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 648.00 | 270 283.00 | | 89 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 284.00 | 2 547 636.00 | | 2 637 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891.00 | 20 834.00 | | 1 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 088.00 | | | 33 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 512.00 | 663 379.00 | | 809 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 839.00 | 644 062.00 | | 420 839.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | 13 805.00 | | 16 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 975.00 | 1 342 755.00 | | 1 281 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 259.00 | 3 890 391.00 | | 3 919 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 975.00 | 1 341 493.00 | | 1 281 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 697 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 697 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 747 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 100 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 634 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 667.00 | | -16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 40 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 088.00 | 119 304.00 | | 33 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 757 090.00 | 5 900 683.00 | | 6 757 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 667 442.00 | 5 630 400.00 | | 6 667 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 648.00 | 270 283.00 | | 89 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 029.00 | | 14 434.00 | 571 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 582 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 489.00 | | 4 906.00 | 16 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 141.00 | | 9 528.00 | 548 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 770.00 | 64 839.00 | 472 609.00 | 407 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 5 157.00 | 7 553.00 | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 374.00 | 59 682.00 | 465 056.00 | 405 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 917.00 | 560.00 | 7 559.00 | 126 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 917.00 | 560.00 | 7 559.00 | 126 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 917.00 | 560.00 | 7 559.00 | 126 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560.00 | 7 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 513.00 | 809 513.00 | | 809 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 667.00 | 1 668 667.00 | | 1 668 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 902.00 | 143 902.00 | | 143 902.00 |
VB T. V. A. | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 029.00 | 1 063 029.00 | | 1 063 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 945.00 | 3 019 765.00 | 7 180.00 | 3 026 945.00 |
VW T.V.A. | 305 364.00 | 305 364.00 | | 305 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 975.00 | 1 281 975.00 | | 1 281 975.00 |