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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 973 246.00 | | 2 973 246.00 | 2 973 246.00 |
CF Disponibilités | 24 622.00 | | 24 622.00 | 24 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 868.00 | | 2 997 868.00 | 2 997 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 868.00 | | 2 997 868.00 | 2 997 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 004 714.00 | -27 752.00 | | 3 004 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 440.00 | 3 032 466.00 | | -70 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 474.00 | 3 065 914.00 | | 2 995 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 3 072.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 488 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 880.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394.00 | 1 494 622.00 | | 2 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 868.00 | 4 560 536.00 | | 2 997 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394.00 | 1 494 622.00 | | 2 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 3 072.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 490 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 490 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 002.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 549 932.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 448 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 821.00 | 5 586 313.00 | | 60 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 261.00 | 2 553 847.00 | | 131 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 440.00 | 3 032 466.00 | | -70 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 246.00 | 2 973 246.00 | | 2 973 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |