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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 181 900.00 | | 181 900.00 | 181 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 915.00 | 8 774.00 | 10 141.00 | 18 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 785.00 | 11 055.00 | 195 730.00 | 206 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 535.00 | 29 941.00 | 154 595.00 | 184 535.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 49 237.00 | | 49 237.00 | 49 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 850.00 | 29 941.00 | 215 909.00 | 245 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 634.00 | 40 996.00 | 411 638.00 | 452 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 37 216.00 | 36 839.00 | | 37 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 072.00 | 30 376.00 | | 89 072.00 |
DL TOTAL (I) | 165 117.00 | 106 046.00 | | 165 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 462.00 | 164 462.00 | | 84 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 741.00 | 30 903.00 | | 60 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 456.00 | 88 916.00 | | 92 456.00 |
EA Autres dettes | 8 863.00 | 4 344.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 521.00 | 288 624.00 | | 246 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 638.00 | 394 670.00 | | 411 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 011.00 | 2 473.00 | 5 428.00 | 14 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699.00 | 2 473.00 | 5 428.00 | 12 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 554.00 | 10 357.00 | 14 970.00 | 34 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 554.00 | 10 357.00 | 14 970.00 | 34 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 554.00 | 10 357.00 | 14 970.00 | 34 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 741.00 | 60 741.00 | | 60 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 613.00 | 196 613.00 | | 196 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 301.00 | 196 613.00 | 3 689.00 | 200 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 521.00 | 246 521.00 | | 246 521.00 |