| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AN Terrains | 57 028.00 | | 57 028.00 | 57 028.00 |
AP Constructions | 407 100.00 | 295 538.00 | 111 562.00 | 407 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 951.00 | 16 346.00 | 605.00 | 16 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 288.00 | 31 095.00 | 193.00 | 31 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 749.00 | 342 979.00 | 174 770.00 | 517 749.00 |
BT Marchandises | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CF Disponibilités | 47 874.00 | | 47 874.00 | 47 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 104.00 | 342 979.00 | 297 126.00 | 640 104.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 320 667.00 | 320 667.00 | | 320 667.00 |
DH Report à nouveau | -125 097.00 | -125 097.00 | | -125 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 641.00 | -71 491.00 | | -1 641.00 |
DL TOTAL (I) | 202 314.00 | 132 464.00 | | 202 314.00 |
DP Provisions pour risques | 42 199.00 | 82 199.00 | | 42 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 199.00 | 82 199.00 | | 42 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 1 774.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 737.00 | 53 867.00 | | 25 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 675.00 | 18 829.00 | | 24 675.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | 201.00 | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 613.00 | 74 671.00 | | 52 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 126.00 | 289 333.00 | | 297 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 613.00 | 74 671.00 | | 52 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 362.00 | 4 525.00 | 424 887.00 | 420 362.00 |
FD Production vendue biens | -1 000.00 | | -1 000.00 | -1 000.00 |
FG Production vendue services | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 262.00 | 4 525.00 | 441 787.00 | 437 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 576.00 | 245.00 | | 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 576.00 | 1 745.00 | | 41 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | 5.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | 5.00 | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 943.00 | 1 740.00 | | 38 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 649.00 | 224 177.00 | | 486 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 290.00 | 295 668.00 | | 488 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 641.00 | -71 491.00 | | -1 641.00 |