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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AH Fonds commercial | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 006.00 | 76 012.00 | 92 994.00 | 169 006.00 |
BZ Autres créances | 51 237.00 | | 51 237.00 | 51 237.00 |
CF Disponibilités | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 204.00 | 76 012.00 | 153 192.00 | 229 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -1 616 917.00 | -1 496 042.00 | | -1 616 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 802.00 | -120 875.00 | | -94 802.00 |
DL TOTAL (I) | -1 661 411.00 | -1 566 609.00 | | -1 661 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 147.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 301.00 | 1 691 143.00 | | 1 808 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 12 318.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 204.00 | | |
EA Autres dettes | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 603.00 | 1 707 763.00 | | 1 814 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 192.00 | 141 154.00 | | 153 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 603.00 | 1 707 763.00 | | 1 814 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500.00 | 8 790.00 | | 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 303.00 | 129 665.00 | | 95 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 802.00 | -120 875.00 | | -94 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 006.00 | | | 169 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 084.00 | 167 084.00 | | 167 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 301.00 | 1 808 301.00 | | 1 808 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 603.00 | 1 814 603.00 | | 1 814 603.00 |