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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 612.00 | 16 078.00 | 87 534.00 | 103 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 477.00 | 9 527.00 | 62 950.00 | 72 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 160.00 | 6 435.00 | 29 725.00 | 36 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 250.00 | 32 040.00 | 180 210.00 | 212 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 845.00 | | 150 845.00 | 150 845.00 |
BZ Autres créances | 181 505.00 | | 181 505.00 | 181 505.00 |
CF Disponibilités | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 465.00 | | 344 465.00 | 344 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 715.00 | 32 040.00 | 524 674.00 | 556 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 165 721.00 | 169 161.00 | | 165 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | -3 440.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 193 217.00 | 189 921.00 | | 193 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 430.00 | 15 247.00 | | 23 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 641.00 | 2 834.00 | | 24 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 067.00 | 48 255.00 | | 78 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 25 338.00 | | 22 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 713.00 | 94 547.00 | | 106 713.00 |
EA Autres dettes | 75 905.00 | 78 957.00 | | 75 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 457.00 | 265 179.00 | | 331 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 674.00 | 455 100.00 | | 524 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 804.00 | 205 103.00 | | 235 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 783.00 | |
FG Production vendue services | | | 230 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 409.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 055.00 | 3 900.00 | | 21 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 055.00 | 3 900.00 | | 21 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | 130.00 | | 1 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 713.00 | 2 065.00 | | 14 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 374.00 | 2 195.00 | | 16 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 681.00 | 1 705.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 811.00 | 172 744.00 | | 264 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 515.00 | 176 184.00 | | 261 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296.00 | -3 440.00 | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 654.00 | | 78 346.00 | 151 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 750.00 | 212 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 750.00 | 212 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 654.00 | | 78 346.00 | 151 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 668.00 | 19 409.00 | 3 037.00 | 15 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 668.00 | 19 409.00 | 3 037.00 | 15 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 713.00 | 106 713.00 | | 106 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
UX Autres créances clients | 150 845.00 | 150 845.00 | | 150 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 430.00 | 5 843.00 | 17 586.00 | 23 430.00 |
VI Groupe et associés | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 505.00 | 181 505.00 | | 181 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 538.00 | 336 538.00 | | 336 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 390.00 | 235 804.00 | 17 586.00 | 253 390.00 |